ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H...

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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 101,750 ( n.a. ) Eröffnung 99,75 Hoch / Tief (heute) 99,75 / 99,75 Fondsvolumen 27,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 99,750 ( n.a. ) Vortag 99,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,02 / 98,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,30% / -2,61%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

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KAG (EUR) 99,75 EUR +0,15 +0,15% 02.12. 08:00:00 99,750 / 101,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,30% -3,42% -2,61% -4,82% n.a. n.a.
relativer Return -1,80% +0,74% -1,14% -19,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% +0,25% -0,10% -0,60% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,90% -3,86% -0,78% +4,76% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,82% -2,47% -3,43% -3,50% n.a. n.a.
Excess Return -2,65% -10,70% -12,98% -11,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 3,35% 3,22% 3,78% n.a. n.a.
max. Verlust -2,88% -4,38% -4,62% -7,31% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,30% +0,19% +2,64% +2,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,30% -2,30% -2,30% -5,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,15 103,75 104,02 106,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,21 99,21 98,89 98,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,48 101,90 101,90 103,70 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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