ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EU...

Fonds
100,840 EUR +0,46 +0,46% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 102,860 ( n.a. ) Eröffnung 100,84 Hoch / Tief (heute) 100,84 / 100,84 Fondsvolumen 22,37 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 100,840 ( n.a. ) Vortag 100,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,02 / 98,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / -1,75%
Benchmark
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KAG (EUR) 100,84 EUR +0,46 +0,46% 26.05. 08:00:00 100,840 / 102,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,66% -1,75% -2,66% n.a. n.a.
relativer Return +0,32% +0,68% +0,23% -13,71% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,23% +0,02% -0,41% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,68% -2,43% -3,86% -0,78% +4,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,31 -1,11 -0,92 -0,96 n.a. n.a.
Excess Return -3,87% -9,63% -10,82% -13,72% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 1,94% 2,96% 3,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,44% -0,70% -5,77% -8,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +1,47% +1,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,05% -2,79% -5,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,84 100,84 104,02 106,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,19 99,58 98,02 98,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,48 100,23 101,19 102,93 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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