ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H...

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  • 99,400 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 101,390 ( n.a. ) Eröffnung 99,40 Hoch / Tief (heute) 99,40 / 99,40 Fondsvolumen 24,58 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 99,400 ( n.a. ) Vortag 99,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,02 / 98,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / -0,13%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

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KAG (EUR) 99,40 EUR -0,06 -0,06% 20.01. 08:00:00 99,400 / 101,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% -3,01% -0,13% -6,42% n.a. n.a.
relativer Return +2,00% -0,80% -0,21% -19,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,00% -0,27% -0,02% -0,61% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,21% -2,43% -3,86% -0,78% +4,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -1,09 -1,25 -0,92 n.a. n.a.
Excess Return -0,18% -9,58% -14,58% -13,18% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,93% 4,17% 3,22% 3,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,55% -4,36% -5,77% -8,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,02% +1,02% +1,81% +1,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,02% -2,71% -2,71% -4,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,81 102,49 104,02 106,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,02 98,02 98,02 98,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,78 99,86 101,66 103,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR ACC

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