ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EU...

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  • 100,070 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 102,070 ( n.a. ) Eröffnung 100,07 Hoch / Tief (heute) 100,07 / 100,07 Fondsvolumen 23,92 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 100,070 ( n.a. ) Vortag 100,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,02 / 98,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / -0,18%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% -0,16% -0,03% -5,59% n.a. n.a.
relativer Return +0,94% +0,15% +0,96% -18,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,05% +0,08% -0,55% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% -2,43% -3,86% -0,78% +4,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 -0,87 -1,17 -0,83 n.a. n.a.
Excess Return -2,15% -7,69% -13,75% -12,03% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,99% 3,11% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -2,24% -5,77% -8,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +1,34% +1,78% +1,78% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -1,87% -2,13% -5,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,18 100,27 104,02 106,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,40 98,02 98,02 98,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,79 99,31 101,69 103,27 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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