ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EU...

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  • 100,190 EUR
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792749094 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 102,190 ( n.a. ) Eröffnung 100,19 Hoch / Tief (heute) 100,19 / 100,19 Fondsvolumen 23,38 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 100,190 ( n.a. ) Vortag 100,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,02 / 98,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -1,42%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,19 EUR +0,02 +0,02% 24.03. 08:00:00 100,190 / 102,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +1,81% -1,66% -3,38% n.a. n.a.
relativer Return +1,18% +3,42% +0,28% -15,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,18% +1,13% +0,02% -0,47% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,02% -2,43% -3,86% -0,78% +4,76% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,26 -0,98 -0,98 -0,89 n.a. n.a.
Excess Return -3,78% -8,56% -11,54% -12,75% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 3,45% 2,99% 3,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -0,70% -5,77% -8,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +1,69% +1,69% +1,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -2,69% -5,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,28 100,28 104,02 106,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,58 98,02 98,02 98,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,93 99,58 101,60 103,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,19%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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