ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP...

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  • 950,730 GBP
  • -0,59
  • -0,06%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 950,730 ( n.a. ) Eröffnung 950,73 Hoch / Tief (heute) 950,73 / 950,73 Fondsvolumen 23,92 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 950,730 ( n.a. ) Vortag 951,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 979,63 / 929,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / -7,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.113,02 EUR -0,12 -0,01% 17.02. 08:00:00 1.113,020 / 1.113,020
KAG (GBP) 950,73 GBP -0,59 -0,06% 17.02. 08:00:00 950,730 / 950,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +0,50% -7,37% -5,91% +5,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,35% -14,46% +3,14% +7,38% +3,50% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,53 -0,82 -0,47 -0,53 n.a.
Excess Return -0,48% -4,75% -9,85% -6,90% -9,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 4,01% 3,10% 3,91% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,40% -2,03% -5,17% -6,48% -6,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,52% +1,93% +1,93% +1,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -1,72% -1,95% -5,22% -5,22% n.a.
Höchstkurs 951,32 989,37 1.022,16 1.106,18 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 942,97 929,00 929,00 929,00 929,00 n.a.
Durchschnittspreis 947,15 954,98 992,29 1.036,94 1.044,92 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 40,64 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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