ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP...

Fonds
957,000 GBP +0,46 +0,05% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 957,000 ( n.a. ) Eröffnung 957,00 Hoch / Tief (heute) 957,00 / 957,00 Fondsvolumen 22,37 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 957,000 ( n.a. ) Vortag 956,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 979,63 / 929,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,05% / -10,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.108,40 EUR +1,30 +0,12% 23.05. 08:00:00 1.108,397 / 1.108,397
KAG (GBP) 957,00 GBP +0,46 +0,05% 23.05. 08:00:00 957,000 / 957,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,05% -1,62% -10,81% -5,20% +1,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% -14,46% +3,14% +7,38% +3,50% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 -0,82 -0,60 -0,61 -0,48 n.a.
Excess Return -2,75% -7,22% -7,09% -8,93% -8,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,73% 2,91% 3,85% 3,19% n.a.
max. Verlust -0,37% -0,64% -5,17% -6,48% -6,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,48% +1,37% +1,94% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -2,34% -4,81% -4,81% n.a.
Höchstkurs 958,17 958,17 1.022,16 1.106,18 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 954,59 946,56 929,00 929,00 929,00 n.a.
Durchschnittspreis 957,07 953,37 981,01 1.026,61 1.041,11 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 40,64 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
11,81% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,61% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,71% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,12% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
4,11% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
4,08% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
4,05% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,50% TINGYI (C.I.) HLDG CORP FIX 4.375% 06.08.2018
3,48% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,20% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.250% 21.04.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Stand
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Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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