ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP...

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  • 955,070 GBP
  • +2,33
  • +0,24%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 955,070 ( n.a. ) Eröffnung 955,07 Hoch / Tief (heute) 955,07 / 955,07 Fondsvolumen 23,38 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 955,070 ( n.a. ) Vortag 952,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 979,63 / 929,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / -9,02%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.104,16 EUR +3,27 +0,30% 27.03. 08:00:00 1.104,156 / 1.104,156
KAG (GBP) 955,07 GBP +2,33 +0,24% 27.03. 08:00:00 955,070 / 955,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% +1,04% -8,55% -2,72% +5,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,54% -14,46% +3,14% +7,38% +3,50% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 -0,59 -0,58 -0,50 -0,50 n.a.
Excess Return -1,94% -5,22% -6,99% -7,33% -8,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 3,47% 2,98% 3,87% 3,19% n.a.
max. Verlust -0,64% -0,64% -5,17% -6,48% -6,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +1,62% +1,62% +1,87% +1,87% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,30% -2,53% -5,72% -5,72% n.a.
Höchstkurs 955,07 955,07 1.022,16 1.106,18 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 946,56 929,00 929,00 929,00 929,00 n.a.
Durchschnittspreis 949,90 945,51 988,56 1.032,14 1.043,25 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 40,64 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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