ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2...

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  • 980,600 GBP
  • -3,99
  • -0,41%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 980,600 ( n.a. ) Eröffnung 980,60 Hoch / Tief (heute) 980,60 / 980,60 Fondsvolumen 27,41 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 980,600 ( n.a. ) Vortag 984,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.022,16 / 963,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,53% / -13,87%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.170,64 EUR +5,97 +0,51% 09.12. 08:00:00 1.170,640 / 1.170,640
KAG (GBP) 980,60 GBP -3,99 -0,41% 09.12. 08:00:00 980,600 / 980,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,53% -3,36% -15,20% -2,33% +9,94% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -12,20% +3,14% +7,38% +3,50% +7,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -1,78% -2,51% -2,06% -2,79% n.a.
Excess Return -0,50% -7,73% -9,54% -6,97% -8,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,03% 3,18% 3,21% 3,79% 3,12% n.a.
max. Verlust -2,46% -4,04% -4,21% -6,48% -6,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,91% -0,82% +2,05% +2,67% +2,67% n.a.
1-Monats-Tief -1,91% -1,91% -2,39% -5,91% -5,91% n.a.
Höchstkurs 1.003,78 1.020,29 1.036,58 1.106,18 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 979,09 979,09 963,17 963,17 963,17 n.a.
Durchschnittspreis 987,62 1.001,65 998,70 1.045,82 1.047,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 40,64 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

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