ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2...

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  • 940,350 GBP
  • -0,38
  • -0,04%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906087 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 940,350 ( n.a. ) Eröffnung 940,35 Hoch / Tief (heute) 940,35 / 940,35 Fondsvolumen 24,64 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 940,350 ( n.a. ) Vortag 940,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 979,63 / 923,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,69% / -13,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.079,15 EUR +2,20 +0,20% 13.01. 08:00:00 1.079,146 / 1.079,146
KAG (GBP) 940,35 GBP -0,38 -0,04% 13.01. 08:00:00 940,350 / 940,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,69% +0,85% -13,20% -7,53% +3,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,76% -14,46% +3,14% +7,38% +3,50% +7,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -1,64% -2,84% -2,43% -3,22% n.a.
Excess Return +0,62% -7,25% -10,98% -8,37% -10,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 3,89% 3,18% 3,87% 3,16% n.a.
max. Verlust -1,14% -4,04% -5,17% -6,48% -6,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +1,71% +1,71% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -1,14% -1,14% -4,42% -4,42% n.a.
Höchstkurs 980,49 1.010,17 1.022,16 1.106,18 1.106,18 n.a.
Tiefstkurs 929,00 929,00 929,00 929,00 929,00 n.a.
Durchschnittspreis 938,47 975,71 994,17 1.041,04 1.046,22 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Auflagedatum 08.07.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 40,64 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P (H2-GBP) - GBP DIS

Stand
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