ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD...

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  • 918,665 EUR
  • +5,00
  • +0,55%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JEY6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319239 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 918,665 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 918,67 Hoch / Tief (heute) 918,67 / 918,67 Fondsvolumen 23,95 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 918,665 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 913,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 919,20 / 853,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,98% / +1,98%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 969,22 USD -1,06 -0,11% 21.02. 08:00:00 969,220 / 969,220
KAG (EUR) 918,67 EUR +5,00 +0,55% 21.02. 08:00:00 918,665 / 918,665

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,98% +1,43% +7,48% +29,05% +35,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,21% +3,14% +8,24% +13,53% +1,27% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,49 -0,74 -0,47 -0,54 n.a.
Excess Return -0,16% -4,42% -8,89% -6,86% -9,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 3,84% 3,11% 3,91% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,28% -1,57% -4,88% -6,55% -6,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +1,22% +2,05% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,94% -2,18% -4,85% -4,85% n.a.
Höchstkurs 971,23 999,98 1.034,73 1.105,06 1.107,37 n.a.
Tiefstkurs 961,96 946,89 946,89 946,89 946,89 n.a.
Durchschnittspreis 967,25 970,98 1.005,61 1.041,87 1.049,17 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,62 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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