ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - U...

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  • 940,001 EUR
  • +12,20
  • +1,31%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JEY6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319239 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 940,001 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 940,00 Hoch / Tief (heute) 940,00 / 940,00 Fondsvolumen 27,30 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 940,001 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 927,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 944,54 / 872,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / -0,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 998,76 USD +0,72 +0,07% 08.12. 08:00:00 998,760 / 998,760
KAG (EUR) 940,00 EUR +12,20 +1,31% 08.12. 08:00:00 940,001 / 940,001

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +2,39% +1,83% +26,86% +36,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,80% +8,24% +13,53% +1,27% +2,11% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% -1,71% -2,51% -2,10% -2,87% n.a.
Excess Return -0,19% -7,44% -9,54% -7,11% -8,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,14% 3,20% 3,79% 3,12% n.a.
max. Verlust -2,41% -3,88% -4,01% -6,55% -6,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,87% -0,77% +2,10% +2,66% +2,66% n.a.
1-Monats-Tief -1,87% -1,87% -2,36% -5,90% -5,90% n.a.
Höchstkurs 1.017,79 1.033,35 1.036,51 1.107,37 1.107,37 n.a.
Tiefstkurs 993,24 993,24 974,02 974,02 974,02 n.a.
Durchschnittspreis 1.001,67 1.015,40 1.010,62 1.050,23 1.051,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,32 USD (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Rating Stand
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