ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - U...

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  • 905,469 EUR
  • +1,41
  • +0,16%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JEY6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319239 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 905,469 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 905,47 Hoch / Tief (heute) 905,47 / 905,47 Fondsvolumen 24,82 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 905,469 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 904,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 914,20 / 839,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +2,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 962,45 USD -3,31 -0,34% 19.01. 08:00:00 962,450 / 962,450
KAG (EUR) 905,47 EUR +1,41 +0,16% 19.01. 08:00:00 905,469 / 905,469

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +1,02% +4,58% +24,85% +28,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% +3,14% +8,24% +13,53% +1,27% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 -0,65 -0,85 -0,53 -0,57 n.a.
Excess Return +2,32% -5,78% -10,18% -7,67% -9,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 4,13% 3,20% 3,89% 3,17% n.a.
max. Verlust -0,50% -3,84% -4,88% -6,55% -6,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +2,07% +2,07% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief +1,72% -2,41% -2,41% -4,35% -4,35% n.a.
Höchstkurs 965,76 1.023,57 1.034,73 1.105,06 1.107,37 n.a.
Tiefstkurs 946,89 946,89 946,89 946,89 946,89 n.a.
Durchschnittspreis 953,39 987,93 1.006,69 1.045,31 1.050,14 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,62 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD DIS

Stand
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Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
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