ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD...

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  • 900,221 EUR
  • +1,98
  • +0,22%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JEY6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0634319239 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 900,221 ( n.a. ) Eröffnung 900,22 Hoch / Tief (heute) 900,22 / 900,22 Fondsvolumen 23,32 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 900,221 ( n.a. ) Vortag 898,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 923,42 / 853,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,06% / +0,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 972,77 USD +1,29 +0,13% 22.03. 08:00:00 972,770 / 972,770
KAG (EUR) 900,22 EUR +1,98 +0,22% 22.03. 08:00:00 900,221 / 900,221

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,06% -0,93% +4,03% +29,02% +32,75% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +3,14% +8,24% +13,53% +1,27% +2,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,61 -0,57 -0,58 -0,50 -0,51 n.a.
Excess Return -1,81% -5,04% -6,95% -7,43% -9,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 3,54% 2,99% 3,87% 3,19% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,63% -4,88% -6,55% -6,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +1,28% +1,28% +1,94% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% +0,27% -2,04% -4,84% -4,84% n.a.
Höchstkurs 972,77 972,77 1.034,73 1.105,06 1.107,37 n.a.
Tiefstkurs 966,56 946,89 946,89 946,89 946,89 n.a.
Durchschnittspreis 969,57 964,15 1.003,45 1.038,71 1.048,12 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,62 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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