ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

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  • 977,060 EUR
  • -0,75
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RCVK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0398560341 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 977,060 ( n.a. ) Eröffnung 977,06 Hoch / Tief (heute) 977,06 / 977,06 Fondsvolumen 483,06 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 977,060 ( n.a. ) Vortag 977,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.015,18 / 949,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / +0,73%
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  • ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 977,06 EUR -0,75 -0,08% 02.12. 08:00:00 977,060 / 977,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -2,87% +0,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -7,81% -6,78% -2,38% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,81% -2,31% -0,20% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,10% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,14% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,57% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,65% 5,48% 4,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,78% -4,35% -4,35% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% +0,06% +2,71% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,79% -1,79% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 988,58 1.015,18 1.015,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 970,99 970,99 949,67 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 980,37 993,45 980,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, und bis zu 35% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren eingetragenen Geschäftssitz überwiegend in einem Industriestaat haben.Desweiteren können bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds angelegt werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Fondsvermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

Auflagedatum 26.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,53 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kayser, Armin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,42%
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

Anteil Wertpapiername
4,01% Spain Letras del Tesoro 0% 14.07.2017
2,80% Spain Letras del Tesoro 0% 16.06.2017
2,67% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
2,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,40% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
2,34% France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,22% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,01% TREASURY CERTIFICATES 12M ZERO 13.07.2017
2,00% Dutch Treasury Certificate 0% 31.01.2017
1,89% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ STRATEGY 15 - W - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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