ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

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  • 927,003 EUR
  • -6,70
  • -0,72%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A12E9R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1138502486 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 927,003 ( n.a. ) Eröffnung 927,00 Hoch / Tief (heute) 927,00 / 927,00 Fondsvolumen 108,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 927,003 ( n.a. ) Vortag 933,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 943,82 / 823,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +1,42%
Benchmark
  • ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 988,76 USD -4,17 -0,42% 02.12. 08:00:00 988,760 / 988,760
KAG (EUR) 927,00 EUR -6,70 -0,72% 02.12. 08:00:00 927,003 / 927,003

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +0,20% +0,51% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,89% -3,30% -2,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,89% -1,11% -0,21% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,52% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,86% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,66% 11,92% 9,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,68% -6,72% -6,72% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,61% -0,47% +3,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,61% -2,92% -2,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.008,74 1.052,46 1.052,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 981,69 981,69 919,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 994,79 1.013,17 990,99 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 75 % internationalen Aktien und 25 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

Auflagedatum 19.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,42 USD (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kayser, Armin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,27% Spain Letras del Tesoro 0% 17.02.2017
6,26% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.12.2016
5,78% Spain Letras del Tesoro 0% 20.01.2017
5,05% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.11.2016
4,82% Spain Letras del Tesoro 0% 18.11.2016
4,82% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.06.2017
3,37% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 13.01.2017
2,41% Spain Letras del Tesoro 0% 16.09.2016
2,41% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2016
2,04% Spain Letras del Tesoro 0% 12.05.2017
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ STRATEGY 75 - I - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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