ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO...

Fonds
98,300 EUR -0,01 -0,01% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A12D91 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1132057099 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 98,300 ( n.a. ) Eröffnung 98,30 Hoch / Tief (heute) 98,30 / 98,30 Fondsvolumen 450,02 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 98,300 ( n.a. ) Vortag 98,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,36 / 97,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +0,90%
Benchmark
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KAG (EUR) 98,30 EUR -0,01 -0,01% 27.04. 08:00:00 98,300 / 98,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,23% +0,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,25% -3,14% -15,28% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,25% -1,06% -1,37% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +1,02% +0,08% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,76 -3,24 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,22% -3,86% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,27% 0,28% 0,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,12% -0,30% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +0,19% +0,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,05% -0,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,36 98,36 99,54 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,21 98,07 98,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,29 98,25 98,83 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS

Der Fonds erwirbt vorwiegend verzinsliche Wertpapiere guter Bonität, wobei eine weitgehende Vermeidung von Fremdwährungsrisiken angestrebt wird. Daneben können bis zu 10% des Fondsvermögens in hoch rentierliche Rentenpapiere investiert werden (High Yield). Die Anlagestrategie wird durch den Einsatz von Derivaten unterstützt. Es wird eine kurze Duration angestrebt. Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite bei benchmarknaher Volatilität.

Fondsprospekte zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS

Auflagedatum 12.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,54 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,03% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
4,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
3,76% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.250% 31.01.2019
3,58% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.750% 15.01.2018
3,56% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.150% 15.05.2017
3,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.100% 15.04.2019
2,66% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.12.2017
2,65% KA FINANZ AG 12/17 ZCP
1,35% OBRIGACOES DO TESOURO FIX 4.450% 15.06.2018
1,12% GLENLN EMTN FIX 5.250% 22.03.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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