ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

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  • 1.392,820 EUR
  • -10,37
  • -0,74%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0KFL3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266027183 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.392,820 ( n.a. ) Eröffnung 1.392,82 Hoch / Tief (heute) 1.392,82 / 1.392,82 Fondsvolumen 48,19 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 1.392,820 ( n.a. ) Vortag 1.403,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.439,63 / 1.225,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,69% / +14,97%
Benchmark
  • ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.392,82 EUR -10,37 -0,74% 27.03. 08:00:00 1.392,820 / 1.392,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,69% +2,23% +14,03% +26,61% +53,92% +74,19%
relativer Return +0,06% +1,59% -6,78% -25,86% -32,09% -30,99%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,53% -0,58% -0,83% -0,64% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,08% +9,44% +1,15% +12,76% +25,90% +6,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,33 +0,40 +0,56 +0,43 +0,03
Excess Return +11,91% +9,92% +18,45% +35,85% +36,35% +11,30%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,45% 8,76% 10,92% 13,82% 13,37% 20,29%
max. Verlust -3,25% -3,25% -7,17% -15,22% -15,22% -54,66%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -2,69% +3,20% +7,19% +7,34% +7,34% +13,45%
1-Monats-Tief -2,69% -2,69% -3,16% -8,65% -8,65% -34,06%
Höchstkurs 1.439,63 1.439,63 1.439,63 1.439,63 1.439,63 1.439,63
Tiefstkurs 1.392,82 1.351,20 1.229,98 1.091,92 816,58 451,32
Durchschnittspreis 1.423,01 1.402,30 1.333,83 1.256,20 1.145,35 994,14

Fondsstrategie zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in den USA. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,55 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berexa, Steve
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,12% Allianz US Small Cap Equity IT USD
3,66% Microsoft Corp
3,62% JPMorgan Chase & Co
3,27% Bank of America Corp
3,08% Comcast Corp
2,88% General Electric Co
2,68% Intel Corp
2,52% Merck & Co Inc
2,48% UnitedHealth Group Inc
2,34% Intercontinental Exchange Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ US EQUITY FUND - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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