ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH -...

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  • 114,210 EUR
  • -0,60
  • -0,52%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MK21 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0286517833 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 119,920 ( n.a. ) Eröffnung 114,21 Hoch / Tief (heute) 114,21 / 114,21 Fondsvolumen 65,84 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 114,210 ( n.a. ) Vortag 114,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,42 / 102,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / -2,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,21 EUR -0,60 -0,52% 02.12. 08:00:00 114,210 / 119,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +1,68% -2,82% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -4,19% -2,41% -5,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,19% -0,81% -0,49% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,28% +5,41% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% +0,20% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,86% +2,38% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,15% 9,39% 10,99% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -3,43% -12,97% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,77% +2,77% +2,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,77% -1,44% -3,73% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,33 115,33 118,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,92 109,92 102,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,50 112,78 110,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Der Fonds strebt das Profil eines Portfolios aus 70% chancenreicheren Anlagen (z.B. Aktien, Rohstoffe) und 30% wertstabileren Anlagen (EUR-Anleihen) an. Je nach Markteinschätzung kann er bis zu 100% in chancenreichere Produkte investieren. Daneben kann er in wertstabilere Anlagen investieren. Damit soll auf lange Sicht Kapitalzuwachs erzielt werden. Gleichzeitig wird angestrebt, mögliche Verluste zum Ende des Kalenderjahrs gegenüber dem Anteilpreis zu Jahresbeginn zu begrenzen (keine Garantie).

Fondsziel zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf lange Sicht ein Kapitalwachstum zu erzielen unter gleichzeitig auf kalenderjähriger Basis angestrebter Beschränkung von Verlustrisiken.

Fondsprospekte zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Auflagedatum 11.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,96 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bauss, Cordula
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,26% Roche Holding AG
1,26% Novartis AG
1,23% Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 28.09.2020
1,19% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,12% TOTAL SA
1,04% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
1,03% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,01% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ VERMÖGENSKONZEPT DYNAMISCH - A - EUR DIS

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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