ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Fonds
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  • 152,622 EUR
  • +1,99
  • +1,32%
  • 26.08.2016, 08:00:00
WKN: A1CZDR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0565565917 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 152,622 ( n.a. ) Eröffnung 152,62 Hoch / Tief (heute) 152,62 / 152,62 Fondsvolumen 77,70 Mio. USD (Stand: 24.08.2016)
Geld 152,622 ( n.a. ) Vortag 150,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,72 / 125,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +13,86%
Benchmark
  • ALLROUND QUADINVEST GROWTH C
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Kurse

Alle Kurse zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 170,86 USD +0,85 +0,50% 26.08. 08:00:00 170,860 / 170,860
KAG (EUR) 152,62 EUR +1,99 +1,32% 26.08. 08:00:00 152,622 / 152,622

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +7,32% +18,94% +61,96% +156,94% n.a.
relativer Return +1,13% +4,31% +3,52% +10,53% +17,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +1,42% +0,29% +0,28% +0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,27% +12,58% +31,00% +25,72% +13,88% -7,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,34% +2,34% +4,84% +6,03% n.a.
Excess Return +15,78% +4,36% +28,72% +58,37% +83,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,03% 10,97% 13,13% 12,25% 13,88% n.a.
max. Verlust -1,11% -5,28% -13,04% -17,17% -17,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,76% +8,81% +8,81% +8,81% +9,75% n.a.
1-Monats-Tief +2,76% -0,93% -8,61% -9,38% -9,38% n.a.
Höchstkurs 171,92 171,92 171,92 171,92 171,92 n.a.
Tiefstkurs 165,44 152,05 141,63 121,84 79,17 n.a.
Durchschnittspreis 168,61 162,72 156,69 152,75 132,87 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem ann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds kann in andere regulierte Anlagefonds (bis zu 49% seines Vermögens) investieren sowie im grossem Umfang (bis zu 49% seines Vermögens) flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit.

Fondsprospekte zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Auflagedatum 21.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Anteil Wertpapiername
2,29% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
2,19% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,79% Sunny Optical Technology Group Co Ltd
1,78% Tencent Holdings Ltd
1,70% Facebook Inc
1,68% Danaher Corp
1,46% Thermo Fisher Scientific Inc
1,38% Walgreens Boots Alliance Inc
1,29% Southwest Airlines Co
1,23% Edwards Lifesciences Corp
Stand: 30.04.2016

Ratings zu ALLROUND-QUADINVEST-GROWTH-C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.07.2016
Lipper Leaders 30.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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