ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

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  • 144,209 EUR
  • -2,77
  • -1,89%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZE1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0565566303 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 144,209 ( n.a. ) Eröffnung 144,21 Hoch / Tief (heute) 144,21 / 144,21 Fondsvolumen 75,91 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 144,209 ( n.a. ) Vortag 146,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,50 / 116,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +1,91%
Benchmark
  • ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA
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Kurse

Alle Kurse zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 153,74 USD -1,91 -1,23% 01.12. 08:00:00 153,740 / 153,740
KAG (EUR) 144,21 EUR -2,77 -1,89% 01.12. 08:00:00 144,209 / 144,209

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +1,42% +1,03% +57,29% +131,58% n.a.
relativer Return -2,62% -3,14% -0,69% +8,43% +11,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -1,06% -0,06% +0,23% +0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,43% +12,76% +31,21% +25,91% +14,10% -6,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% -0,05% +1,22% +4,30% +5,24% n.a.
Excess Return +1,86% -0,68% +15,12% +51,92% +66,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,33% 10,68% 12,16% 12,37% 12,60% n.a.
max. Verlust -2,13% -6,13% -13,03% -17,06% -17,06% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,65% +5,25% +8,44% +9,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -3,45% -5,51% -7,82% -12,03% n.a.
Höchstkurs 157,22 163,91 163,91 163,91 163,91 n.a.
Tiefstkurs 153,74 153,74 133,25 128,14 86,23 n.a.
Durchschnittspreis 155,68 159,23 150,95 149,04 132,52 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem ann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds kann in andere regulierte Anlagefonds (bis zu 49% seines Vermögens) investieren sowie im grossem Umfang (bis zu 49% seines Vermögens) flüssige Mittel halten.

Fondsziel zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit.

Fondsprospekte zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Auflagedatum 10.12.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Walter Olivier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Anteil Wertpapiername
2,14% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
2,13% Sunny Optical Technology Group Co Ltd
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
1,93% Tencent Holdings Ltd
1,66% Facebook Inc
1,48% Thermo Fisher Scientific Inc
1,31% Danaher Corp
1,28% Samsung Electronics Co Ltd
1,27% Walgreens Boots Alliance Inc
1,27% Varian Medical Systems Inc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLROUND QUADINVEST GROWTH DA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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