ALLTRUST 50

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  • 120,070 EUR
  • +0,17
  • +0,14%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NJ74 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0358126018 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 126,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,07 Hoch / Tief (heute) 120,07 / 120,07 Fondsvolumen 9,13 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 120,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,33 / 102,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +8,62%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,07 EUR +0,17 +0,14% 01.12. 08:00:00 120,070 / 126,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLTRUST 50 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% -1,45% +8,62% +10,67% +0,81% n.a.
relativer Return -6,48% -6,28% +5,90% -23,81% -51,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,48% -2,14% +0,48% -0,75% -1,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,98% -1,01% +2,21% -15,80% +7,02% -10,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,01% +0,52% +0,39% -2,57% -2,62% n.a.
Excess Return +8,57% +3,91% +2,51% -15,46% -16,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLTRUST 50

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 7,13% 8,50% 6,43% 6,39% n.a.
max. Verlust -1,65% -2,79% -7,85% -13,05% -21,22% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,34% +0,98% +5,54% +5,54% +5,54% n.a.
1-Monats-Tief -1,34% -1,34% -2,43% -2,68% -5,60% n.a.
Höchstkurs 121,91 123,34 125,33 125,33 129,57 n.a.
Tiefstkurs 119,90 119,90 102,08 102,08 102,08 n.a.
Durchschnittspreis 120,77 121,44 115,95 113,03 116,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLTRUST 50

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen, stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Es wird ein ausgewogenes Portfolio angestrebt, welches sowohl die tendenziell konservativeren Vermögenswerte wie z.B. „verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, etc.“ als auch die mit stärkeren Risiken behafteten Vermögenswerte wie z.B. „Aktien, Unternehmensbeteiligungen, etc.“ berücksichtigt. Mindestens einmal jährlich findet ein Rebalancing statt, um die Vermögenswerte ggf. wieder in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Fondsziel zu ALLTRUST 50

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options-, Genuss- und Partizipationsscheine, verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel, Festgelder und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte. Insbesondere kann der Fonds in Investmentfonds anlegen. Die Anlagen des Fonds können jeweils bis zu 100% seines Nettovermögens betragen.

Fondsprospekte zu ALLTRUST 50

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLTRUST 50

Auflagedatum 02.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLTRUST 50

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLTRUST 50

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLTRUST 50

Anteil Wertpapiername
5,62% BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2RF
5,44% iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhab
4,66% Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber
4,42% Agnico Eagle Mines Ltd. Registered S
4,15% AGIF-All.Glbl Agricult.Trends Inhabe
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLTRUST 50

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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