ALLTRUST 50

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  • 122,150 EUR
  • -0,25
  • -0,20%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NJ74 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0358126018 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 128,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,15 Hoch / Tief (heute) 122,15 / 122,15 Fondsvolumen 9,24 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 122,150 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,33 / 102,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,86% / +15,55%
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  • ALLTRUST 50
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,15 EUR -0,25 -0,20% 19.01. 08:00:00 122,150 / 128,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ALLTRUST 50 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,86% +1,33% +15,55% +13,82% -2,04% n.a.
relativer Return +2,42% -6,23% -6,21% -23,00% -50,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,42% -2,12% -0,53% -0,72% -1,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +12,16% -1,01% +2,21% -15,80% +7,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,34 +0,27 -0,60 -0,60 n.a.
Excess Return +15,50% +5,31% +5,66% -14,78% -19,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLTRUST 50

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 3,89% 7,87% 6,42% 6,15% n.a.
max. Verlust -0,20% -1,93% -4,55% -13,05% -21,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,77% +1,77% +7,07% +7,07% +7,07% n.a.
1-Monats-Tief +1,77% -1,30% -1,30% -3,44% -5,70% n.a.
Höchstkurs 122,40 122,40 125,33 125,33 129,57 n.a.
Tiefstkurs 119,92 119,63 102,08 102,08 102,08 n.a.
Durchschnittspreis 121,25 121,01 117,36 113,60 116,46 n.a.

Fondsstrategie zu ALLTRUST 50

Der Fonds kann bis zu jeweils 100 % seines Netto-Fondsvermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z. B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine oder Wandel- und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikels 41 (I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Wertpapiere und Geldmarktinstrumente) oder auf Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen.

Fondsziel zu ALLTRUST 50

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen, stetigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Hierzu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Es wird ein ausgewogenes Portfolio angestrebt, welches sowohl die tendenziell konservativeren Vermögenswerte wie z.B. "verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel etc." als auch die mit stärkeren Risiken behafteten Vermögenswerte wie z.B. "Aktien, Unternehmensbeteiligungen etc." berücksichtigt. Mindestens einmal jährlich findet ein Rebalancing statt, um die Vermögenswerte ggf. wieder in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Fondsprospekte zu ALLTRUST 50

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLTRUST 50

Auflagedatum 02.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLTRUST 50

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLTRUST 50

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLTRUST 50

Anteil Wertpapiername
5,62% BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2RF
5,44% iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhab
4,66% Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber
4,42% Agnico Eagle Mines Ltd. Registered S
4,15% AGIF-All.Glbl Agricult.Trends Inhabe
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLTRUST 50

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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