Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 2,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.02.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
11.08.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
13.02.2023 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZE21 · ISIN XS1048428442 | 3,58 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194 | 3,34 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271 | 3,11 % |
RZD CAPITAL PLC EO-LN PRT.NTS 19(27)RUS.RAILW. Anleihe · WKN A2R149 · ISIN XS1843437036 | 3,08 % |
4.5% SUEZ BDS 13.11.33 SEN(130746427) Anleihe · WKN A3LQU7 · ISIN FR001400LZO4 | 3,05 % |
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) Anleihe · WKN A351WB · ISIN DE000A351WB9 | 3,02 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28ZJ0 · ISIN XS2199351375 | 3,01 % |
Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2029) Anleihe · WKN A3823S · ISIN DE000A3823S1 | 2,93 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/39) Anleihe · WKN A3LWHE · ISIN XS2779793061 | 2,92 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R9SU · ISIN XS2072829794 | 2,91 % |
Summe: | 30,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,34 % | LRI Invest | – |
EUR | Ausschüttend | – | 2,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist ein langfristiger, stabiler Vermögensaufbau. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere an. Im Fokus stehen dabei auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von internationalen Ausstellern. Daneben kann der Teilfonds für bis zu 49 % seines Wertes Wertpapiere, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Bei den zu erwerbenden Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen gilt, dass diese beim Kauf mindestens über ein Rating von B- nach Standard & Poor's bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagenturverfügen bzw. vom Investment Manager als gleichwertig eingeschätzt werden. Mindestens 70% des angelegten Teilfondsvermögens in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen muss über ein Investmentgrade Rating verfügen. Für den Teilfonds dürfen keine Aktien erworben werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 40,420 EUR +0,080 EUR · +0,20 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |