Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.03.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
09.03.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
09.03.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24) Anleihe · WKN A3KT10 · ISIN IT0005452989 | 2,76 % |
ESM 16/24 MTN | 2,51 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3 | 2,24 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19J5Y · ISIN IT0005273567 | 2,23 % |
Frankreich EO-OAT 2018(24) Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751 | 1,68 % |
Darling Global Finance B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19Z91 · ISIN XS1813579593 | 1,67 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439 | 1,41 % |
Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A28Y0U · ISIN XS2193734733 | 1,39 % |
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753 Anleihe · WKN HCB0BQ · ISIN DE000HCB0BQ0 | 1,39 % |
La Banque Postale EO-Non-Pref. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19QHR · ISIN FR0013286838 | 1,38 % |
Summe: | 18,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,47 % | Ampega | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines konstanten positiven Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Reserve Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, Banken und Staaten, sowohl festverzinslich als auch variabel. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Durch eine kurze Risikobindungsdauer von maximal 2 Jahren, soll auf 1- Jahresperspektive auch in volatilen Phasen ein negativer Ertrag vermieden werden. Der Fonds soll durch seine breite Diversifikation auf Assetklassen- und Emittentenebene einen Risikoausgleich herbeiführen und in unterschiedlichen Marktphasen stabile Erträge generieren. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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49,268 EUR +0,184 EUR · +0,37 % heute, 13:45:11 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 49,205 EUR -0,086 EUR · -0,17 % heute, 08:13:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 49,450 EUR +0,020 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 49,265 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:47:29 · 0 Stk. |