AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Fonds
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  • 24,820 EUR
  • +0,03
  • +0,12%
  • 08.12.2016, 18:13:48
WKN: 848107 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008481078 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 25,100 ( 1.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,84 Hoch / Tief (heute) 24,88 / 24,75 Fondsvolumen 132,52 Mio. EUR (Stand: 30.12.2015)
Geld 24,740 ( 1.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,64 / 23,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +3,51%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,80 EUR -0,01 -0,04% 08.12. 11:05:45 /
KAG (EUR) 24,93 EUR +0,06 +0,24% 08.12. 08:00:00 24,930 / 25,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% -3,15% +3,51% +11,82% +30,37% +48,70%
relativer Return -1,20% +1,02% +3,52% -3,91% -1,47% -4,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% +0,34% +0,29% -0,11% -0,02% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,81% -1,69% +9,71% +1,61% +12,68% +4,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,26% -0,76% +1,46% +1,15% +4,71% -4,32%
Excess Return +3,44% -2,11% +3,66% +3,01% +12,80% -14,19%

Risiko-Kennzahlen zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 2,59% 2,72% 2,51% 2,71% 3,29%
max. Verlust -1,93% -3,23% -3,23% -5,83% -5,83% -16,23%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,93% -0,55% +1,90% +1,90% +3,33% +4,88%
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -1,93% -1,93% -1,93% -9,27%
Höchstkurs 25,36 25,70 25,70 26,05 26,05 26,05
Tiefstkurs 24,87 24,87 24,07 23,74 22,35 17,79
Durchschnittspreis 25,05 25,34 24,91 24,82 24,37 23,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Der Ampega Unternehmensanleihenfonds investiert in variabel- und festverzinsliche Unternehmensanleihen, die in Euro gehandelt werden. Er diversifiziert global zwischen Industrieanleihen und Anleihen von Kreditinstituten. Die Anleihen müssen überwiegend eine Bonitätseinstufung von mindestens BBB- (Investment Grade) haben.

Fondsziel zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen laufenden Ertrags und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung.

Fondsprospekte zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Auflagedatum 30.09.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marcus Prella
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Anteil Wertpapiername
4,08% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,50% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
1,46% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
1,43% Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27.07.2026
1,11% Nationwide Building Society 0,75% 26.10.2022
1,06% HSBC Holdings PLC 0,875% 06.09.2024
1,06% Goldman Sachs Group Inc/The 1,25% 01.05.2025
1,06% Verizon Communications Inc 0,875% 02.04.2025
1,04% Sanofi 0,5% 13.01.2027
0,99% A2A SpA 1,75% 25.02.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AMPEGA UNTERNEHMENSANLEIHENFONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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