AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...

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  • 131,900 EUR
  • +0,22
  • +0,17%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9YR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241476 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 131,900 ( n.a. ) Eröffnung 131,90 Hoch / Tief (heute) 131,90 / 131,90 Fondsvolumen 300,13 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 131,900 ( n.a. ) Vortag 131,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,29 / 130,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / n.a.
Benchmark
  • AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...
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Alle Kurse zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,70 USD +1,18 +0,82% 30.06. 10:00:00 144,700 / 144,700
KAG (EUR) 131,90 EUR +0,22 +0,17% 23.02. 08:00:00 131,900 / 131,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,72% +1,34% +10,13% +28,01% n.a.
relativer Return -1,64% +0,17% -2,85% -12,18% +3,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% +0,06% -0,24% -0,36% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% +0,81% +0,98% +11,60% +3,44% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -0,78 +0,16 +0,32 +0,48 n.a.
Excess Return -0,78% -6,49% +1,97% +5,29% +10,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 2,56% 3,55% 3,92% 3,68% n.a.
max. Verlust -0,83% -1,42% -3,34% -7,46% -7,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +1,29% +2,63% +2,93% +2,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,43% -2,31% -3,01% -3,15% n.a.
Höchstkurs 132,08 132,88 135,29 137,85 137,85 n.a.
Tiefstkurs 130,99 130,78 130,03 119,77 103,04 n.a.
Durchschnittspreis 131,43 131,73 132,53 130,35 122,81 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,40% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
8,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,35% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
4,92% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,75% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,35% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
2,52% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,48% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,28% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,19% EUROFIMA 0,25% 25.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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