AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...

Fonds
131,820 EUR +0,12 +0,09% 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9YR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241476 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 131,820 ( n.a. ) Eröffnung 131,82 Hoch / Tief (heute) 131,82 / 131,82 Fondsvolumen 246,51 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 131,820 ( n.a. ) Vortag 131,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,29 / 130,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / n.a.
Benchmark
AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,70 USD +1,18 +0,82% 30.06. 10:00:00 144,700 / 144,700
KAG (EUR) 131,82 EUR +0,12 +0,09% 24.04. 08:00:00 131,820 / 131,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% -0,02% -0,17% +7,17% +27,52% n.a.
relativer Return -0,66% -1,81% -3,99% -14,09% +3,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,61% -0,34% -0,42% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +0,81% +0,98% +11,60% +3,44% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -0,98 -0,08 +0,18 +0,46 n.a.
Excess Return -2,29% -8,07% -0,99% +2,96% +9,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,30% 3,26% 3,93% 3,68% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,32% -3,53% -7,46% -7,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +0,96% +2,63% +2,90% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -1,24% -2,29% -2,91% -3,68% n.a.
Höchstkurs 132,35 132,35 135,29 137,85 137,85 n.a.
Tiefstkurs 130,57 130,52 130,03 123,00 103,37 n.a.
Durchschnittspreis 131,61 131,41 132,44 130,91 123,71 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
13,87% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,47% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
6,06% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
3,42% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,40% Canadian Government Real Return Bond 2% 01.12.2041
3,30% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,77% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,76% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,34% Amundi Bd.Euro H.Y.S.Term OE C
2,11% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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