AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...

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  • 119,440 EUR
  • +0,14
  • +0,12%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9X4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241559 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 119,440 ( n.a. ) Eröffnung 119,44 Hoch / Tief (heute) 119,44 / 119,44 Fondsvolumen 275,82 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 119,440 ( n.a. ) Vortag 119,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,65 / 118,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,76% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,70 USD +1,18 +0,82% 30.06. 10:00:00 144,700 / 144,700
KAG (EUR) 119,44 EUR +0,14 +0,12% 22.03. 08:00:00 119,440 / 119,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,76% -1,28% -1,74% +8,13% +25,88% n.a.
relativer Return +0,83% -0,59% -4,26% -12,44% +3,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -0,20% -0,36% -0,37% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,44% +0,81% +1,10% +11,61% +3,39% +11,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -1,15 -0,00 +0,24 +0,39 n.a.
Excess Return -3,86% -9,40% -0,03% +3,94% +8,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,27% 3,35% 3,93% 3,67% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,77% -3,52% -7,42% -7,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,76% -0,31% +2,00% +2,28% +2,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,76% -0,76% -2,09% -3,02% -3,47% n.a.
Höchstkurs 120,89 121,45 125,00 129,32 129,32 n.a.
Tiefstkurs 119,30 119,30 119,30 115,69 103,28 n.a.
Durchschnittspreis 120,01 120,36 121,79 121,77 116,90 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,53% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,36% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
5,87% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,04% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,74% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,36% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
2,53% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,46% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,14% Amundi Bd.Euro H.Y.S.Term OE C
1,93% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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