AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...

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  • 120,350 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9X4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241559 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 120,350 ( n.a. ) Eröffnung 120,35 Hoch / Tief (heute) 120,35 / 120,35 Fondsvolumen 300,72 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 120,350 ( n.a. ) Vortag 120,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,65 / 118,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,70 USD +1,18 +0,82% 30.06. 10:00:00 144,700 / 144,700
KAG (EUR) 120,35 EUR -0,01 -0,01% 22.02. 08:00:00 120,350 / 120,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,69% +1,41% +10,08% +28,02% n.a.
relativer Return -1,48% -0,02% -2,73% -12,35% +3,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -0,01% -0,23% -0,37% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +0,81% +1,10% +11,61% +3,39% +11,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,76 +0,15 +0,32 +0,48 n.a.
Excess Return -0,71% -6,36% +1,92% +5,37% +10,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,67% 3,55% 3,92% 3,67% n.a.
max. Verlust -0,83% -1,42% -3,34% -7,42% -7,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +1,31% +2,23% +2,23% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,55% -2,46% -3,40% -3,41% n.a.
Höchstkurs 120,72 121,45 125,00 129,32 129,32 n.a.
Tiefstkurs 119,72 119,53 119,52 114,51 102,91 n.a.
Durchschnittspreis 120,11 120,38 121,90 121,65 116,62 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,40% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
8,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,35% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
4,92% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,75% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,35% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
2,52% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,48% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,28% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,19% EUROFIMA 0,25% 25.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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