AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE...

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  • 120,080 EUR
  • +0,30
  • +0,25%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9X4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241559 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 120,080 ( n.a. ) Eröffnung 120,08 Hoch / Tief (heute) 120,08 / 120,08 Fondsvolumen 331,99 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 120,080 ( n.a. ) Vortag 119,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,65 / 117,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / n.a.
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  • AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE...
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Kurse

Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,70 USD +1,18 +0,82% 30.06. 10:00:00 144,700 / 144,700
KAG (EUR) 120,08 EUR +0,30 +0,25% 07.12. 08:00:00 120,080 / 120,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% -2,89% -0,88% +13,38% +31,84% n.a.
relativer Return +0,03% -1,19% -4,41% -8,89% +6,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,40% -0,38% -0,26% +0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,11% +1,10% +11,61% +3,39% +11,90% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -0,70% +1,33% +1,71% +3,89% n.a.
Excess Return -0,95% -3,02% +5,22% +6,50% +14,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,44% 3,86% 3,92% 3,67% n.a.
max. Verlust -1,31% -3,34% -3,34% -7,42% -7,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% -0,85% +1,47% +3,42% +3,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -1,21% -1,21% -3,45% -3,45% n.a.
Höchstkurs 121,11 125,00 125,00 129,32 129,32 n.a.
Tiefstkurs 119,52 119,52 118,49 110,92 99,59 n.a.
Durchschnittspreis 120,01 121,79 121,97 121,13 115,80 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Der Fonds investiert mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende in von Regierungen von Ländern, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben ("Eurozone"), von staatlichen Stellen aus Ländern der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel;- Finanzinstrumente, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen ("hypothekenbesicherte Wertpapiere") ableiten und durch diesen abgesichert sind; - niedriger verzinsliche, dafür aber verhältnismäßig sichere Schuldtitel von Unternehmen ("Investment Grade"-Schuldtitel) mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's und Baa3 von Moody's. Der Teilfondsinvestiert mindestens 50% seines Nettovermögens in auf EUR lautende Anleihen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Das Anlageziel des Teilfonds sind regelmäßige Erträge und Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Anteil Wertpapiername
7,97% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,40% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,03% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,41% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
4,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
2,83% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
2,73% France Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
2,25% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,24% Amundi Bond Asian Local Debt OU C
Stand: 31.08.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE (D)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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