AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...

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  • 120,480 EUR
  • +0,11
  • +0,09%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9X4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241559 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 120,480 ( n.a. ) Eröffnung 120,48 Hoch / Tief (heute) 120,48 / 120,48 Fondsvolumen 246,51 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 120,480 ( n.a. ) Vortag 120,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,65 / 118,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / n.a.
Benchmark
  • AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...
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Alle Kurse zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,70 USD +1,18 +0,82% 30.06. 10:00:00 144,700 / 144,700
KAG (EUR) 120,48 EUR +0,11 +0,09% 24.04. 08:00:00 120,480 / 120,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% -0,28% -0,80% +7,07% +27,19% n.a.
relativer Return -0,61% -1,61% -4,01% -13,70% +3,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% -0,54% -0,34% -0,41% +0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% +0,81% +1,10% +11,61% +3,39% +11,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,89 -1,06 -0,09 +0,22 +0,45 n.a.
Excess Return -2,92% -8,58% -1,09% +3,62% +9,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,32% 3,27% 3,92% 3,67% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,32% -3,52% -7,42% -7,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +0,60% +1,90% +2,40% +2,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% -0,90% -2,46% -3,40% -3,40% n.a.
Höchstkurs 120,97 120,97 125,00 129,32 129,32 n.a.
Tiefstkurs 119,30 119,30 119,30 117,47 103,28 n.a.
Durchschnittspreis 120,11 120,11 121,62 121,86 117,15 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,87% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
6,47% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
6,06% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
3,42% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,40% Canadian Government Real Return Bond 2% 01.12.2041
3,30% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,77% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,76% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,34% Amundi Bd.Euro H.Y.S.Term OE C
2,11% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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