AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

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  • 129,630 EUR
  • -0,10
  • -0,08%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9YY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241989 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 129,630 ( n.a. ) Eröffnung 129,63 Hoch / Tief (heute) 129,63 / 129,63 Fondsvolumen 331,71 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 129,630 ( n.a. ) Vortag 129,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,84 / 126,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / -11,56%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 147,40 USD -0,02 -0,01% 07.04. 10:00:00 147,400 / 147,400
KAG (EUR) 129,63 EUR -0,10 -0,08% 17.01. 08:00:00 129,630 / 129,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -1,00% +0,95% +10,42% +28,37% n.a.
relativer Return +0,25% -0,50% -3,92% -11,65% +7,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -0,17% -0,33% -0,34% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +0,41% +0,68% +11,21% +3,14% +11,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,54 +0,18 +0,20 +0,49 n.a.
Excess Return +0,90% -4,67% +2,26% +3,42% +10,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 3,03% 3,81% 3,93% 3,74% n.a.
max. Verlust -0,65% -2,51% -3,42% -7,56% -7,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,70% +2,14% +2,75% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -1,94% -1,94% -3,60% -3,60% n.a.
Höchstkurs 130,31 131,60 132,84 136,16 136,16 n.a.
Tiefstkurs 129,43 128,30 126,21 117,17 100,85 n.a.
Durchschnittspreis 129,88 129,66 130,05 128,09 120,81 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

Der Fonds investiert mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende in von Regierungen von Ländern, die den Euro vollständig als ihre Landeswährung übernommen haben ("Eurozone"), von staatlichen Stellen aus Ländern der Eurozone oder von supranationalen Einrichtungen wie der Weltbank begebene Schuldtitel;- Finanzinstrumente, deren Wert und laufende Ertragszahlungen sich von einem bestimmten Pool von Hypothekendarlehen ("hypothekenbesicherte Wertpapiere") ableiten und durch diesen abgesichert sind; - niedriger verzinsliche, dafür aber verhältnismäßig sichere Schuldtitel von Unternehmen ("Investment Grade"-Schuldtitel) mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's und Baa3 von Moody's. Der Teilfondsinvestiert mindestens 50% seines Nettovermögens in auf EUR lautende Anleihen. Der Teilfonds kann zwecks Absicherung und effizienter Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

Das Anlageziel des Teilfonds sind regelmäßige Erträge und Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

Verkaufsprospekt Kurzprospekt

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

Anteil Wertpapiername
12,40% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
8,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,35% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
4,92% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,75% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,35% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040
2,52% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,48% Republic of Poland Government International Bond 1% 25.10.2028
2,28% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,45% 15.06.2018
2,19% EUROFIMA 0,25% 25.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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