Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 10% 01/29 NTNF | 4,57 % |
SPAIN 1.4% 07/28 | 4,15 % |
MBONO 7.50% 06/27 | 3,25 % |
US TSY 2.25% 08/49 | 2,85 % |
SPAIN 0% 01/27 | 2,77 % |
MBONO 7.75% 5/31 | 2,38 % |
UK TSY 0.125% 01/28 | 2,17 % |
SPAIN 3.25% 04/34 | 1,81 % |
SPAIN 0.8% 07/29 | 1,63 % |
OBL % 10/25 G | 1,51 % |
Summe: | 27,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,27 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,27 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,27 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,11 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,11 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,43 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CAD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,59 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,64 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,46 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,38 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,50 % | 0,88 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,50 % | 0,88 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 4,50 % | 0,88 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 4,50 % | 0,88 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.631,490 EUR +3,640 EUR · +0,22 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |