AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

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  • 121,330 EUR
  • -1,12
  • -0,91%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H4Z6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0568621881 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 121,330 ( n.a. ) Eröffnung 121,33 Hoch / Tief (heute) 121,33 / 121,33 Fondsvolumen 1,30 Mrd. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 121,330 ( n.a. ) Vortag 122,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,52 / 111,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +5,41%
Benchmark
  • AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC
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KAG (EUR) 121,33 EUR -1,12 -0,91% 16.02. 08:00:00 121,330 / 121,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% +0,32% +5,41% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,00% +3,86% +11,71% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,29% +3,60% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,35% 10,56% 8,75% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,82% -3,84% -5,85% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +2,64% +3,07% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -1,75% -1,91% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 122,55 124,52 124,52 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,74 119,74 111,57 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,04 121,88 116,97 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist eine regelmäßige, annähernd dem Referenzindex, dem 3-Monats-USD-Libor, entsprechende Performance abzüglich der realen Kosten. Die empfohlene Anlagedauer beträgt mehr als einen Tag. Der Fonds investiert das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten.

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

Der Fonds investiert das gesamte Fondsvermögen zu mindestens 67% in auf USD oder andere Währungen lautende Geldmarkttitel, die durch ein Währungs-Swap abgesichert sind. Der Teilfonds muss eine durchschnittliche Portfoliofälligkeit von höchstens 90 Tagen aufrecht erhalten.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon, Christophe Buret
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,69% Amundi Money Market Fund - Short Term USD
1,79% ENI FINANCE USA INC ZCP 20/01/2017
1,79% AUSTRALIA AND NEW ZEALAND ZCP 02/03/2017
1,79% RATP ZCP 20/01/2017
1,77% ING BANK NV ZCP 05/09/2017
1,77% BNP PARIBAS SA ZCP 05/09/2017
1,70% Japan Treasury Discount Bill 0% 13.02.2017
1,56% DANONE ZCP 25/01/2017
1,51% OVSC 161208 EUR/USD
1,50% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ZCP 8/12/2016
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS CASH USD - AE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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