Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NTT FINANCE CORP | 1,83 % |
AVANGRID INC | 1,41 % |
AVANGRID INC_ | 1,40 % |
MIZUHO BANK LTD/LONDON | 1,40 % |
ABN AMRO BANK NV | 1,40 % |
NORINCHUKIN BANK/THE | 1,40 % |
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 1,40 % |
TELSTRA CORP LTD | 1,40 % |
MUFG BANK LTD | 1,34 % |
ROYAL BANK OF CANADA | 1,14 % |
Summe: | 14,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,46 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,120 USD +0,010 USD · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,843 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |