Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AL RAJHI BANK | 9,22 % |
SAUDI NATIONAL BANK/THE | 6,60 % |
ALINMA BANK | 4,92 % |
ELM CO | 4,16 % |
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP | 3,17 % |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 2,85 % |
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | 2,65 % |
RIYADH CABLES GROUP CO | 2,24 % |
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 2,20 % |
SAVOLA | 2,17 % |
Summe: | 40,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,41 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Sitz im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements in P-Notes investieren. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P Pan Arab Large Mid Cap Index verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 219,880 USD +0,700 USD · +0,32 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 204,602 EUR +0,708 EUR · +0,35 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 203,160 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:06:33 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 203,570 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:34:53 · 0 Stk. |