Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIAN REPUBLIC | 30,72 % |
UNITED STATES OF AMERICA | 12,92 % |
SWISS RE AMERICA HOLDING CORP | 6,09 % |
UNICREDIT SPA | 6,05 % |
GERMANY | 4,45 % |
PARAMOUNT GLOBAL | 4,16 % |
AES CORP/THE | 3,74 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 3,22 % |
BP CAPITAL MARKETS PLC | 2,93 % |
CAIXABANK SA | 2,48 % |
Summe: | 76,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,86 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,86 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 4,50 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,42 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,52 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielen einer positiven Rendite unter jeder Art von Marktbedingungen (Absolute-Return-Strategie). Der Teilfonds investiert in Schuldtitel beliebiger Emittenten. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 20% des Nettovermögens begrenzt. Der Teilfonds setzt in großem Umfang Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen, Devisen und Volatilität) ein. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt an, den Euro Short Term Rate Index (ESTER) (der 'Referenzindex') über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren) und gleichzeitig ein kontrolliertes Risiko zu bieten. Der Teilfonds kann nachgängig einen Referenzindex als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und in Bezug auf die von den entsprechenden Anteilsklassen verwendete Benchmark für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren zur Berechnung dieser Gebühren verwenden. Die Portfoliokonstruktion wird nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Zur Veranschaulichung: Angesichts des Risikoprofils wird erwartet, dass die Rendite den EONIA um +1 % p. a. übersteigt (vor Abzug der geltenden Gebühren).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 124,050 USD -0,090 USD · -0,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 115,431 EUR -0,052 EUR · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |