AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE...

Fonds
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  • 102,840 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H405 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0568619711 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
Brief 102,840 ( n.a. ) Eröffnung 102,84 Hoch / Tief (heute) 102,84 / 102,84 Fondsvolumen 303,03 Mio. EUR (Stand: 21.11.2016)
Geld 102,840 ( n.a. ) Vortag 102,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,84 / 100,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 145,35 USD +1,37 +0,95% 30.06. 10:00:00 145,350 / 145,350
KAG (EUR) 102,84 EUR +0,03 +0,03% 18.01. 08:00:00 102,840 / 102,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +0,61% +0,86% -0,82% +4,06% n.a.
relativer Return +1,34% -7,06% -17,94% -32,75% -47,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% -2,41% -1,63% -1,10% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +0,75% -1,06% -0,30% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,16 -0,92 n.a. -0,81 n.a.
Excess Return +0,81% -0,86% -8,98% n.a. -13,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,77% 1,90% 3,19% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,15% -0,55% -1,59% -5,63% -5,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +0,69% +1,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,19% -0,19% -3,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,84 102,84 102,84 104,72 104,72 n.a.
Tiefstkurs 102,24 101,77 100,94 98,82 98,82 n.a.
Durchschnittspreis 102,42 102,30 101,88 102,27 102,02 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Je nach den Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre können die Vermögenswerte hauptsächlich und zeitweise in festverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in ABS/MBS anlegen. Zum Zwecke der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung kann dieser Teilfonds verschiedene derivative Instrumente einsetzen, wie unter anderem Terminkontrakte, Termingeschäfte, Optionen, Swaps (Währungs-Swap, Performance-Swap, Variance-Swap, Credit Default Swap), Optionen auf Swaps ("Swaptions").

Fondsziel zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Übertreffung des EONIA-Referenzindikators, der die Zinssätze im Euroraum (d. h. in den Ländern, die den EUR als nationale Währung voll eingeführt haben) abbildet. Dazu investiert der Teilfonds hauptsächlich in währungspolitische Finanzderivate und Rentenpapiere, d.h. bis zu 20% des gesamten Fondsvermögens in Finanztitel, deren Wert und Ertragszahlungen durch einen festen Pool aus Basiswerten weltweiter Emittenten("Asset-backed Securities") erbracht und abgesichert sind und auf geregelten Märkten in beliebigen OECD-Ländern geführt oder gehandelt werden. Die angestrebten Währungen sind liquide genug, um einen einfachen Auf- und Abbau der Position zu ermöglichen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Verkaufsprospekt Kurzprospekt

Sidebar

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater KWOK James, Rajesh Puri
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Anteil Wertpapiername
9,86% Spain Letras del Tesoro 0% 07.04.2017
9,02% Societe Generale Gestion - SG Monetaire Plus
6,57% Spain Letras del Tesoro 0% 17.02.2017
4,36% Kraft Heinz Foods Co 3% 01.06.2026
3,29% Portugal Treasury Bill 0% 20.01.2017
3,29% DEKABANK DT GIROZ ZCP 04/04/2017
3,29% EDF ZCP 27/01/2017
3,26% Societe Generale SA (float) 22.07.2022
3,24% Mexico Government International Bond 3% 06.03.2045
3,10% United States Treasury Bill 0% 05.01.2017
Stand: 31.07.2016

Ratings zu AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - AE (D)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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