Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 24,460 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 28,480 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 28,670 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7,55 % |
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD | 3,70 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,32 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,13 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,51 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,05 % |
INFOSYS LTD | 0,94 % |
ICICI BANK LTD | 0,92 % |
SK HYNIX INC | 0,90 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK HK | 0,84 % |
Summe: | 22,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,50 % | 0,06 % | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 0,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 0,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,19 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in 23 Schwellenländern repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.038,670 USD -2,950 USD · -0,28 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 963,382 EUR -5,864 EUR · -0,61 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |