Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 5,350 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 4,940 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 5,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 5,78 % |
QBE INSURANCE | 5,38 % |
COCHLEAR LTD | 5,24 % |
COLES GROUP LTD | 5,10 % |
TRANSURBAN GROUP | 4,85 % |
BRAMBLES LTD | 4,80 % |
SUNCORP GROUP LTD | 4,47 % |
AIA GROUP LTD | 4,01 % |
SCENTRE GROUP | 3,75 % |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 3,41 % |
Summe: | 46,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered ex Fossil Fuels Index ist ein auf dem MSCI Pacific ex Japan Index (der 'Hauptindex') basierender Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Aktien in vier von fünf Industrieländern der Pazifikregion ohne Japan repräsentiert (Stand September 2020). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit hervorragenden ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Governance) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,090 EUR -0,120 EUR · -0,08 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |