AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 0,88 % |
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | 0,83 % |
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | 0,82 % |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | 0,80 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | 0,76 % |
| FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 0,73 % |
| FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 0,68 % |
| FRANCE OAT 0.5% 25May26 | 0,68 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep26 | 0,67 % |
| FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | 0,65 % |
| Summe: | 7,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,35 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,15 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,19 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,14 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,14 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE EUR ACC
Fondsstrategie zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE EUR ACC
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen.
Stammdaten zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 103,720 EUR +0,200 EUR · +0,19 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - AE EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return