AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

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  • 219.969,370 EUR
  • -1,02
  • -0,00%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NCV4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: FR0007435920 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Amundi Asset Management S.A.
Brief 219.969,370 ( n.a. ) Eröffnung 219.969,37 Hoch / Tief (heute) 219.969,37 / 219.969,37 Fondsvolumen 21,55 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 219.969,370 ( n.a. ) Vortag 219.970,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 220.105,08 / 219.969,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,06%
Benchmark
  • AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 219.969,37 EUR -1,02 -0,00% 18.01. 08:00:00 219.969,370 / 219.969,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,03% -0,06% +0,37% n.a. n.a.
relativer Return +0,01% +0,05% +0,17% +0,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,02% +0,01% +0,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% -0,05% +0,10% +0,34% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,23 -233,11 -158,91 -157,58 n.a. n.a.
Excess Return -0,11% -4,57% -7,79% -10,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,06% -0,06% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,00% +0,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 219.993,00 220.032,00 220.105,00 220.105,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 219.970,00 219.970,00 219.970,00 219.158,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 219.981,00 220.003,00 220.058,00 219.889,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

Das Managementteam wählt auf Euro oder andere Währungen lautende Wertpapiere mit Anlagequalität aus, die von den folgenden Emittenten begeben wurden: 1) von privaten Emittenten mit einem kurzfristigen Rating, das mindestens den beiden besten Ratings der anerkannten Agenturen entspricht. Fehlt eine Bewertung durch eine einschlägige Rating-Agentur, kommen nur Wertpapiere vergleichbarer Bonität gemäß Bewertung durch die Fondsgesellschaft in Frage, die vom Risikoausschuss der Fondsgesellschaft genehmigt werden müssen. 2) von öffentlichen Emittenten mit einem kurzfristigen Rating von mindestens "Investment Grade" von denselben Agenturen, oder wenn kein Rating von einer solchen Agentur vorliegt, mit einem gleichwertigen internen Rating der Verwaltungsgesellschaft. Währungstitel sind gegen das Wechselkursrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

Auflagedatum 24.01.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Simeon
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank France
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,08%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

Anteil Wertpapiername
2,58% CDN 01/12/17 NATEXS EUR V OIS +0.19
2,58% EUR 11/05/17 RBSCGR EUR F 1.0E-10
2,33% CDN 21/04/17 BPCESA EUR F -0.01
2,22% CDN 09/02/17 BNPP EUR F 0.0
2,14% CDN 30/06/17 BCLYSBK EUR F 0.06
2,07% Cooperatieve Rabobank UA (float) 12.10.2017
2,07% Cooperatieve Rabobank UA (float) 15.01.2018
2,07% CDN 11/08/17 NATEXS EUR F -0.06
2,07% CDN 16/02/17 CLFRGY EUR F 0.0
2,07% UNICRED BANK 0% Sep18 EMTN
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AMUNDI TRESO EONIA ISR - I (C)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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