APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

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  • 58,990 EUR
  • -0,09
  • -0,15%
  • 20.02.2017, 15:38:31
WKN: A1H56E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1H56E7 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 59,420 ( 3.000 Stk. ) Eröffnung 59,25 Hoch / Tief (heute) 59,25 / 58,95 Fondsvolumen 17,44 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 58,970 ( 3.000 Stk. ) Vortag 59,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,98 / 51,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +10,03%
Benchmark
  • APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 58,99 EUR -0,09 -0,15% 20.02. 15:38:31 58,970 / 59,420
KAG (EUR) 59,89 EUR -0,05 -0,08% 16.02. 08:00:00 59,890 / 61,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +6,26% +10,03% +12,53% +35,40% n.a.
relativer Return -1,40% -3,16% -8,56% -7,24% -16,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,40% -1,07% -0,74% -0,21% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,61% -4,36% +11,13% +9,87% +11,23% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,23 +0,08 +0,20 +0,19 n.a.
Excess Return +7,91% -8,94% +4,37% +15,36% +17,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,14% 9,99% 17,33% 18,02% 15,88% n.a.
max. Verlust -2,26% -3,64% -13,96% -28,10% -28,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +6,71% +6,71% +9,73% +9,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,77% -1,18% -3,67% -9,31% -9,31% n.a.
Höchstkurs 60,12 60,98 60,98 71,60 71,60 n.a.
Tiefstkurs 58,76 56,34 50,80 50,80 41,92 n.a.
Durchschnittspreis 59,40 59,03 57,14 59,65 55,50 n.a.

Fondsstrategie zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

Das Anlageziel des Aktienfonds apo European Equities ('Fonds') ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Als Benchmark (Vergleichsindex) wird der STOXX Europe 50 verwendet. Dafür investiert der Fonds in attraktive europäische Unternehmen. Bei der Auswahl und Zusammenstellung der Aktien folgen die Fondsmanager einem fest definierten Prozess, der verschiedene Anlage-Methoden und -Stile vereint. Dazu zählen unter anderem Kriterien für Wachstum, Bewertung und finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Die Fondsmanager sichern auch die Qualität dieses Prozesses, etwa bei der Zusammenstellung des Fonds-Portfolios, bei der Investitionsphase und der Weiterentwicklung des Prozesses. Neben Aktien, in die mindestens 51 % des Fondsvermögens investiert werden müssen, darf der Fonds unter anderem auch Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile (bis zu 10 % des Fondsvermögens) erwerben. Darüber hinaus kann er Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsziel zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

Dafür investiert der Fonds in attraktive europäische Unternehmen. Bei der Auswahl und Zusammenstellung der Aktien folgen die Fondsmanager einem fest definierten Prozess, der verschiedene Anlage-Methoden und -Stile vereint. Dazu zählen unter anderem Kriterien für Wachstum, Bewertung und finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Die Fondsmanager sichern auch die Qualität dieses Prozesses, etwa bei der Zusammenstellung des Fonds-Portfolios, bei der Investitionsphase und der Weiterentwicklung des Prozesses. Neben Aktien, in die mindestens 51 % des Fondsvermögens investiert werden müssen, darf der Fonds unter anderem auch Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentanteile (bis zu 10 % des Fondsvermögens) erwerben. Darüber hinaus kann er Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsprospekte zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (17.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,88% GlaxoSmithKline PLC
2,80% Coloplast A/S
2,69% Royal Dutch Shell PLC
2,68% Shire PLC
2,49% Novo Nordisk A/S
2,07% Aegon NV
1,94% Societe Generale SA
1,80% AXA SA
1,77% Credit Agricole SA
1,76% Assicurazioni Generali SpA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu APO EUROPEAN EQUITIES - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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