Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 14,24 % |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund - B USD ACC Fonds · WKN A2PQ5U · ISIN IE00BF1T6S03 | 7,82 % |
AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO - S1 USD ACC Fonds · WKN A0PADR · ISIN LU0260065114 | 6,35 % |
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95 | 5,31 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 5,25 % |
TABULA ICAV-LIQUID CRED.INC REG. SHS EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C8ZA · ISIN IE00BN92ZH94 | 5,02 % |
GuardCap Global Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2AELB · ISIN IE00BSJCNS13 | 4,96 % |
Ardtur European Focus Fund - A EUR DIS Fonds · WKN A3DDKV · ISIN IE000T01W6N0 | 4,86 % |
EdR SICAV - Financial Bonds - NC EUR ACC Fonds · WKN A14XZC · ISIN FR0013233707 | 4,42 % |
apo Digital Health Aktien Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A2AQYV · ISIN DE000A2AQYV6 | 4,33 % |
Summe: | 62,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,75 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,49 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers unter Beachtung der nachstehend aufgeführten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Dazu analysieren die Portfoliomanager die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete aktiv gemanagte Zielfonds und oder Indexfonds ('ETFs') aus. Durch die hohe Aktienfonds-Quote können die Kurse zeitweise stärker schwanken. Dafür können Anleger von den langfristig höheren Chancen an den Aktienmärkten profitieren. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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69,640 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 11:45:29 · 0 Stk. | ||||||
68,976 EUR +0,653 EUR · +0,96 % heute, 11:38:32 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 69,707 EUR +0,228 EUR · +0,33 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 69,840 EUR +0,290 EUR · +0,42 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |