APO FORTE INKA

Fonds
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  • 53,750 EUR
  • +0,08
  • +0,15%
  • 05.12.2016, 19:45:44
WKN: 532431 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005324313 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 54,470 ( 950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 53,75 Hoch / Tief (heute) 53,75 / 53,66 Fondsvolumen 346,62 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 53,420 ( 950 Stk. ) Verkaufen Vortag 53,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,34 / 47,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / -6,44%
Benchmark
  • APO FORTE INKA
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Kurse

Alle Kurse zu APO FORTE INKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 53,48 EUR -0,26 -0,48% 02.12. 10:00:50 53,740 / 54,400
KAG (EUR) 53,57 EUR -0,31 -0,58% 02.12. 08:00:00 53,570 / 55,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APO FORTE INKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +0,35% -5,90% +14,53% +47,94% +5,15%
relativer Return -4,77% -4,56% -8,26% -21,15% -29,14% -44,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,77% -1,55% -0,72% -0,66% -0,57% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,64% +8,61% +7,55% +13,70% +12,68% -10,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% +0,17% +0,60% +1,90% +3,19% -4,46%
Excess Return -5,95% +1,97% +6,37% +18,69% +30,37% -57,74%

Risiko-Kennzahlen zu APO FORTE INKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 7,35% 11,22% 10,65% 9,53% 12,94%
max. Verlust -2,30% -3,80% -17,77% -20,39% -20,39% -54,96%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,22% +2,22% +2,63% +6,56% +6,56% +8,97%
1-Monats-Tief +2,22% -0,82% -4,64% -8,28% -8,28% -13,69%
Höchstkurs 54,06 54,28 57,65 59,55 59,55 59,55
Tiefstkurs 52,22 52,22 47,28 45,77 36,02 26,10
Durchschnittspreis 53,36 53,54 52,72 52,26 48,25 44,80

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APO FORTE INKA

Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden.

Fondsziel zu APO FORTE INKA

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum.

Fondsprospekte zu APO FORTE INKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO FORTE INKA

Auflagedatum 15.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,38 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Apotheker und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO FORTE INKA

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO FORTE INKA

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu APO FORTE INKA

Anteil Wertpapiername
5,11% Hermes Global Equity Fund
5,06% Henderson Horizon Euroland Fund I2 EUR
5,03% JPM Eur.Eq.Plus C(Perf)(Acc)EUR
4,99% Baring Europ.Opportunities Fd.I Acc EUR
4,94% HEPTAGON FD-EUR.F.EQ.CEEO
4,94% Wellington Management Portfolios Dublin plc - Strategic European Equity Port
4,93% AXA RB Global Small Cap Alpha A Cap
4,92% ODEY IN.-EUROP.FOC. A EO
4,63% UBS(Lux)Eq.SICAV Euro.Op.Unc.EUR QAcc
2,82% Helium Fund - Helium Performance
Stand: 31.10.2016

Ratings zu APO FORTE INKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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