APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

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  • 10.644,690 EUR
  • +4,49
  • +0,04%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F4ZC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F4ZC4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 11.176,920 ( n.a. ) Eröffnung 10.644,69 Hoch / Tief (heute) 10.644,69 / 10.644,69 Fondsvolumen 99,90 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 10.644,690 ( n.a. ) Vortag 10.640,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.644,69 / 9.584,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +10,95%
Benchmark
  • APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.644,69 EUR +4,49 +0,04% 22.02. 08:00:00 10.644,690 / 11.176,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +3,20% +11,30% +8,65% +25,95% +61,18%
relativer Return -1,36% -1,49% -10,69% -24,09% -26,41% -34,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -0,50% -0,94% -0,76% -0,51% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% +7,73% -0,96% +1,74% +5,26% +13,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,30 +0,17 +0,05 +0,33 +0,52 -0,02
Excess Return +9,18% +1,07% +0,49% +4,08% +8,38% -1,71%

Risiko-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,52% 2,75% 2,97% 2,73% 4,67%
max. Verlust -0,10% -0,36% -2,30% -7,48% -7,48% -27,75%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,84% +1,58% +3,25% +3,25% +3,25% +10,19%
1-Monats-Tief +0,84% +0,79% -1,97% -1,97% -3,39% -16,87%
Höchstkurs 10.640,20 10.640,20 11.017,00 11.684,50 11.874,00 11.874,00
Tiefstkurs 10.551,60 10.310,50 10.014,60 9.907,30 9.907,30 7.404,55
Durchschnittspreis 10.597,70 10.513,60 10.594,90 10.892,10 11.091,80 10.649,50

Fondsstrategie zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ('Fonds') ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged). Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden.

Fondsprospekte zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 500,00 EUR (24.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co., Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,29% Sprint Communications Inc 7% 01.03.2020
1,26% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
1,23% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
1,18% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
1,17% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
1,07% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,02% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,93% Southern Water Greensands Financing PLC 8,5% 15.04.2019
0,91% Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15.08.2024
Stand: 30.12.2016

Ratings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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