APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Fonds
10.781,650 EUR +6,30 +0,06% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0F4ZC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F4ZC4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 11.320,730 ( n.a. ) Eröffnung 10.781,65 Hoch / Tief (heute) 10.781,65 / 10.781,65 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10.781,650 ( n.a. ) Vortag 10.775,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.781,65 / 10.011,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +7,21%
Benchmark
APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS
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KAG (EUR) 10.781,65 EUR +6,30 +0,06% 23.05. 08:00:00 10.781,650 / 11.320,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +1,20% +7,21% +7,95% +27,74% +60,25%
relativer Return +3,00% +4,61% -4,94% -19,96% -19,40% -33,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,00% +1,51% -0,42% -0,62% -0,36% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +7,73% -0,96% +1,74% +5,26% +13,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,97 +0,16 -0,02 +0,18 +0,64 -0,04
Excess Return +5,09% +1,01% -0,21% +2,21% +10,17% -2,64%

Risiko-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 2,23% 2,58% 3,02% 2,69% 4,67%
max. Verlust -0,25% -1,65% -2,30% -7,48% -7,48% -27,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,69% +1,24% +2,03% +3,19% +3,19% +9,72%
1-Monats-Tief +0,69% -0,89% -1,67% -1,67% -3,17% -16,85%
Höchstkurs 10.781,70 10.781,70 11.017,00 11.684,50 11.874,00 11.874,00
Tiefstkurs 10.690,00 10.524,20 10.282,80 9.907,30 9.907,30 7.404,55
Durchschnittspreis 10.746,10 10.670,80 10.667,40 10.826,60 11.065,70 10.657,20

Fondsstrategie zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ('Fonds') ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged). Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden.

Fondsprospekte zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 500,00 EUR (24.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co., Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,47% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
1,12% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
0,94% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,94% Cable Communications Systems NV 5% 15.10.2023
0,93% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,89% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,86% Southern Water Greensands Financing PLC 8,5% 15.04.2019
0,84% Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15.08.2024
0,82% HCA Inc 5,875% 01.05.2023
0,78% Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7,25% 01.04.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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