APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

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  • 10.557,680 EUR
  • -10,65
  • -0,10%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0F4ZC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F4ZC4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 11.085,560 ( n.a. ) Eröffnung 10.557,68 Hoch / Tief (heute) 10.557,68 / 10.557,68 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10.557,680 ( n.a. ) Vortag 10.568,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.701,10 / 9.841,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,99% / +7,02%
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  • APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.557,68 EUR -10,65 -0,10% 27.03. 08:00:00 10.557,680 / 11.085,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,99% +0,60% +7,02% +7,01% +23,98% +59,73%
relativer Return +1,23% +1,04% -9,63% -23,34% -25,52% -34,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,23% +0,35% -0,84% -0,74% -0,49% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,56% +7,73% -0,96% +1,74% +5,26% +13,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,83 +0,01 -0,12 +0,14 +0,40 -0,04
Excess Return +4,90% +0,05% -1,15% +1,82% +6,41% -3,16%

Risiko-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 2,07% 2,65% 3,01% 2,74% 4,67%
max. Verlust -1,65% -1,65% -2,30% -7,48% -7,48% -27,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,99% +0,84% +3,29% +3,29% +3,29% +8,13%
1-Monats-Tief -0,99% -0,99% -1,42% -1,80% -3,60% -16,98%
Höchstkurs 10.701,10 10.701,10 11.017,00 11.684,50 11.874,00 11.874,00
Tiefstkurs 10.524,20 10.494,50 10.282,80 9.907,30 9.907,30 7.404,55
Durchschnittspreis 10.607,60 10.589,10 10.630,90 10.866,80 11.080,60 10.652,60

Fondsstrategie zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anlageziel des APO High Yield Spezial INKA ('Fonds') ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating. Investmentgrade bezeichnet die Eigenschaft eines Wertpapiers, über ein Mindestrating von BBB (Standard & Poor's) bzw. Baa (Moodys) oder höher zu verfügen. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained Index (in EUR gehedged). Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden.

Fondsprospekte zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 500,00 EUR (24.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co., Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,25% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
1,19% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
1,19% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
1,14% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
1,00% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
0,99% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,97% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,93% Southern Water Greensands Financing PLC 8,5% 15.04.2019
0,89% Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15.08.2024
0,72% Griffon Corp 5,25% 01.03.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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