APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

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  • 10.366,220 EUR
  • +0,52
  • +0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F4ZC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0F4ZC4 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 10.884,530 ( n.a. ) Eröffnung 10.366,22 Hoch / Tief (heute) 10.366,22 / 10.366,22 Fondsvolumen 99,90 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 10.366,220 ( n.a. ) Vortag 10.365,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.525,00 / 9.457,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +4,49%
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  • APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.366,22 EUR +0,52 +0,01% 02.12. 08:00:00 10.366,220 / 10.884,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen High Yield

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% -0,91% +4,49% +7,63% +30,60% +61,26%
relativer Return -4,10% -5,14% -4,93% -22,75% -26,75% -34,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,10% -1,74% -0,42% -0,71% -0,52% -0,36%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,37% -0,96% +1,74% +5,26% +13,48% +4,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,25% -0,00% -0,18% +1,23% +4,71% -0,35%
Excess Return +4,45% -0,00% -0,53% +3,48% +13,03% -1,63%

Risiko-Kennzahlen zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,21% 2,68% 3,57% 2,96% 2,77% 4,68%
max. Verlust -1,29% -2,30% -4,67% -7,48% -7,48% -27,75%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 66,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,28% -0,19% +1,76% +3,15% +3,37% +8,19%
1-Monats-Tief -0,28% -0,65% -1,76% -2,44% -2,44% -14,05%
Höchstkurs 10.416,70 11.017,00 11.017,00 11.684,50 11.874,00 11.874,00
Tiefstkurs 10.282,80 10.282,80 9.907,30 9.907,30 9.907,30 7.404,55
Durchschnittspreis 10.352,40 10.688,30 10.506,50 10.942,80 11.102,60 10.641,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

Der Fonds ist auf die Anlage von auf US-Dollar und Euro lautenden, hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem BB/B-Rating aus Nordamerika und dem europäischen Wirtschaftsraum fokussiert. Zur Erreichung des Anlageziels legt der Fonds überwiegend in Unternehmensanleihen mit Non-Investmentgrade- Rating (High-Yield Anleihen) an. Als High-Yield-Anleihen bezeichnet man hochverzinsliche Anleihen, die von maßgeblichen Ratingagenturen mit BB+ oder schlechter bewertet werden. Der Fonds kann darüber hinaus in andere verzinsliche Wertpapiere, Options- und Wandelanleihen in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.

Fondsziel zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

Anlageziel des APO High Yield Spezial ist die Erzielung einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen) und Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating.

Fondsprospekte zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

Auflagedatum 01.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 500,00 EUR (24.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co., Inc.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,59%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

Anteil Wertpapiername
1,24% Sprint Communications Inc 7% 01.03.2020
1,24% SFR Group SA 5,625% 15.05.2024
1,21% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
1,18% T-Mobile USA Inc 6,25% 01.04.2021
1,14% HCA Inc 6,5% 15.02.2020
1,13% CenturyLink Inc 5,8% 15.03.2022
1,01% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,97% DISH DBS Corp 7,875% 01.09.2019
0,91% Midcontinent Communications & Midcontinent Finance Corp 6,25% 01.08.2021
0,89% Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15.08.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu APO HIGH YIELD SPEZIAL INKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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