APO MEDICAL BALANCE R

Fonds
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  • 47,830 EUR
  • -0,32
  • -0,66%
  • 02.12.2016, 16:46:47
WKN: A117YJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A117YJ3 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 48,740 ( 300 Stk. ) Eröffnung 47,47 Hoch / Tief (heute) 47,83 / 47,47 Fondsvolumen 67,70 Mio. USD (Stand: 21.11.2016)
Geld 47,800 ( 300 Stk. ) Vortag 48,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,32 / 45,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -3,63%
Benchmark
  • APO MEDICAL BALANCE R
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Kurse

Alle Kurse zu APO MEDICAL BALANCE R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,21 EUR -0,24 -0,50% 01.12. 08:00:00 48,210 / 49,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APO MEDICAL BALANCE R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APO MEDICAL BALANCE R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APO MEDICAL BALANCE R

Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb.

Fondsziel zu APO MEDICAL BALANCE R

Anlageziel des apo Medical Balance ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 40 % der MSCI Daily TR World Net Health Care Equities auf der Aktienseite und zu 60 % der Merrill Lynch US Healthcare sowie der Merrill Lynch Euro Healthcare Index (hedged) auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert.

Fondsprospekte zu APO MEDICAL BALANCE R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO MEDICAL BALANCE R

Auflagedatum 23.02.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (19.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO MEDICAL BALANCE R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,47%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO MEDICAL BALANCE R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu APO MEDICAL BALANCE R

Anteil Wertpapiername
2,75% Roche Holdings Inc 2,25% 30.09.2019
2,23% Merck & Co Inc 2,8% 18.05.2023
2,20% AbbVie Inc 2,9% 06.11.2022
2,12% Johnson & Johnson 2,95% 01.09.2020
2,11% GlaxoSmithKline Capital PLC 2,85% 08.05.2022
2,06% Novartis Capital Corp 2,4% 21.09.2022
2,05% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
2,03% AstraZeneca PLC 1,95% 18.09.2019
1,99% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
1,98% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.08.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu APO MEDICAL BALANCE R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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