APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

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  • 49,870 EUR
  • +0,06
  • +0,12%
  • 23.03.2017, 12:12:10
WKN: A117YJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: DE000A117YJ3 Schwerpunkt: Branche: Gesu...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 50,790 ( 800 Stk. ) Eröffnung 49,82 Hoch / Tief (heute) 49,87 / 49,82 Fondsvolumen 67,74 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 49,920 ( 800 Stk. ) Vortag 49,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,49 / 47,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +6,10%
Benchmark
  • APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS
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Alle Kurse zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,24 EUR +0,07 +0,14% 22.03. 08:00:00 50,240 / 51,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Gesundheit Aktien

Performance-Kennzahlen zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

Anlageziel des apo Medical Balance ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Als Benchmark dient zu 40 % der MSCI Daily TR World Net Health Care Equities auf der Aktienseite und zu 60 % der Merrill Lynch US Healthcare sowie der Merrill Lynch Euro Healthcare Index (hedged) auf der Rentenseite. Die Gewichtung der Indizes auf der Rentenseite erfolgt nach Kapitalmarktgewicht und wird monatlich rebalanciert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Emittenten, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb.

Fondsprospekte zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

Auflagedatum 23.02.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (19.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,47%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,38% AstraZeneca PLC 3,375% 16.11.2025
3,00% Merck & Co Inc 2,8% 18.05.2023
3,00% Johnson & Johnson 3,375% 05.12.2023
2,81% Pfizer Inc 3,4% 15.05.2024
2,52% Novartis Capital Corp 3,4% 06.05.2024
2,21% Roche Holdings Inc 2,25% 30.09.2019
2,15% AbbVie Inc 2,9% 06.11.2022
2,06% GlaxoSmithKline Capital PLC 2,85% 08.05.2022
1,99% United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
1,90% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu APO MEDICAL BALANCE - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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