APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Fonds
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  • 46,519 EUR
  • +0,04
  • +0,09%
  • 22.02.2017, 22:25:12
WKN: 793988 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007939886 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 46,681 ( 217 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,52 Hoch / Tief (heute) 46,52 / 46,52 Fondsvolumen 64,23 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,357 ( 218 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,29 / 45,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +4,14%
Benchmark
  • APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS
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Alle Kurse zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,40 EUR +0,07 +0,15% 22.02. 15:13:23 46,370 / 46,710
KAG (EUR) 46,52 EUR +0,01 +0,02% 21.02. 08:00:00 46,520 / 47,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +1,15% +4,14% +3,93% +12,58% +38,67%
relativer Return -0,82% -0,38% -4,00% -21,86% -20,27% -25,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -0,13% -0,34% -0,68% -0,38% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +3,62% -1,01% +1,76% +1,75% +8,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 -0,96 -1,07 -0,76 -0,69 -0,74
Excess Return +2,02% -2,60% -4,23% -4,27% -4,99% -24,22%

Risiko-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,97% 1,16% 1,27% 1,30% 2,27%
max. Verlust -0,06% -0,26% -1,16% -3,15% -3,15% -9,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,69% +1,43% +1,43% +1,79% +3,35%
1-Monats-Tief +0,43% -0,04% -1,10% -1,10% -2,10% -6,79%
Höchstkurs 46,52 46,83 47,28 49,06 50,30 50,30
Tiefstkurs 46,29 46,07 45,40 45,04 45,04 40,45
Durchschnittspreis 46,39 46,34 46,60 47,18 47,85 47,39

Fondsstrategie zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Der Rentenfonds apo Rendite Plus INKA ('Fonds') verfolgt das Ziel einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie 'Investment Grade'. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-. Maximal 35 % des Kapitals investiert der Fonds in Unternehmen mit niedriger Bonität, weit überwiegend aus den USA. In der Fachsprache sind hiermit Anleihen der Kategorie 'High Yield' gemeint. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen BB+ und niedriger. Der Fonds erwirbt allerdings keine Anleihe, deren Rating niedriger ist als B-.

Fondsprospekte zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Auflagedatum 20.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co.,Inc., Apo Asset Managemet
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,22% innogy Finance BV 6,5% 10.08.2021
2,06% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
2,05% Veolia Environnement SA 4,247% 06.01.2021
1,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
1,97% Iberdrola Finanzas SA 4,125% 23.03.2020
1,95% Johnson & Johnson 4,75% 06.11.2019
1,95% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
1,91% Achmea Bank NV 2,75% 18.02.2021
1,90% Daimler AG 2,375% 12.09.2022
1,87% Vattenfall AB 5% 18.06.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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