APO RENDITE PLUS INKA

Fonds
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  • 46,339 EUR
  • -0,03
  • -0,06%
  • 20.01.2017, 22:25:12
WKN: 793988 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007939886 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 46,500 ( 218 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,34 Hoch / Tief (heute) 46,34 / 46,34 Fondsvolumen 64,23 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 46,178 ( 219 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,29 / 45,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +4,26%
Benchmark
  • APO RENDITE PLUS INKA
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Alle Kurse zu APO RENDITE PLUS INKA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,22 EUR 0,00 0,00% 19.01. 10:07:40 46,160 / 46,490
KAG (EUR) 46,34 EUR -0,03 -0,06% 19.01. 08:00:00 46,340 / 47,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% -0,35% +4,26% +3,81% +14,03% +39,19%
relativer Return +0,78% -0,44% -2,70% -20,96% -18,07% -24,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,78% -0,15% -0,23% -0,65% -0,33% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +3,62% -1,01% +1,76% +1,75% +8,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,27 -0,81 -1,10 -0,85 -0,48 -0,72
Excess Return +4,21% -2,17% -4,35% -4,79% -3,54% -23,70%

Risiko-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 1,27% 1,28% 1,27% 1,32% 2,27%
max. Verlust -0,15% -1,12% -1,16% -3,15% -3,15% -9,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,67% +1,50% +1,50% +1,81% +4,17%
1-Monats-Tief +0,09% -1,12% -1,12% -1,12% -1,29% -6,95%
Höchstkurs 46,41 47,26 47,28 49,06 50,30 50,30
Tiefstkurs 46,29 46,07 45,04 45,04 45,04 40,45
Durchschnittspreis 46,37 46,55 46,50 47,24 47,88 47,42

Fondsstrategie zu APO RENDITE PLUS INKA

Der Fonds investiert zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie "Investment Grade". Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-. Maximal 35 % des Kapitals investiert der Fonds in Unternehmen mit niedriger Bonität, weit überwiegend aus den USA. In der Fachsprache sind hiermit Anleihen der Kategorie "High Yield" gemeint. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen BB+ und niedriger. Der Fonds erwirbt allerdings keine Anleihe, deren Rating niedriger ist als B-

Fondsziel zu APO RENDITE PLUS INKA

Der Rentenfonds apo Rendite Plus INKA ("Fonds") verfolgt das Ziel einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie "Investment Grade". Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-.

Fondsprospekte zu APO RENDITE PLUS INKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO RENDITE PLUS INKA

Auflagedatum 20.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co.,Inc., Apo Asset Managemet
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO RENDITE PLUS INKA

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO RENDITE PLUS INKA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu APO RENDITE PLUS INKA

Anteil Wertpapiername
2,14% innogy Finance BV 6,5% 10.08.2021
2,00% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
1,97% Veolia Environnement SA 4,247% 06.01.2021
1,90% Iberdrola Finanzas SA 4,125% 23.03.2020
1,87% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
1,87% Johnson & Johnson 4,75% 06.11.2019
1,84% Daimler AG 2,375% 12.09.2022
1,82% Achmea Bank NV 2,75% 18.02.2021
1,81% Atlantia SpA 3,625% 30.11.2018
1,80% Vattenfall AB 5% 18.06.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu APO RENDITE PLUS INKA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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