APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 46,080 EUR
  • -0,06
  • -0,13%
  • 24.03.2017, 09:05:29
WKN: 793988 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007939886 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 46,420 ( 3.800 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,08 Hoch / Tief (heute) 46,08 / 46,08 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,080 ( 3.800 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,19 / 45,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +1,94%
Benchmark
  • APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 46,16 EUR 0,00 0,00% 22.03. 09:48:59 46,050 / 46,380
KAG (EUR) 46,25 EUR 0,00 0,00% 22.03. 08:00:00 46,250 / 47,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -0,11% +1,94% +3,16% +11,14% +37,25%
relativer Return +1,05% +0,61% -4,29% -21,41% -19,76% -25,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% +0,20% -0,36% -0,67% -0,37% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,22% +3,62% -1,01% +1,76% +1,75% +8,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -1,11 -1,25 -1,01 -0,89 -0,78
Excess Return -0,18% -3,02% -5,00% -5,69% -6,43% -25,64%

Risiko-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,09% 1,08% 1,28% 1,31% 2,28%
max. Verlust -0,90% -0,90% -1,16% -3,15% -3,15% -9,91%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,69% +0,54% +1,09% +1,43% +1,74% +3,40%
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -0,91% -0,91% -2,12% -6,53%
Höchstkurs 46,63 46,63 47,28 49,06 50,30 50,30
Tiefstkurs 46,21 46,21 46,03 45,04 45,04 40,45
Durchschnittspreis 46,42 46,40 46,65 47,13 47,82 47,37

Fondsstrategie zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Der Rentenfonds apo Rendite Plus INKA ('Fonds') verfolgt das Ziel einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie 'Investment Grade'. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-. Maximal 35 % des Kapitals investiert der Fonds in Unternehmen mit niedriger Bonität, weit überwiegend aus den USA. In der Fachsprache sind hiermit Anleihen der Kategorie 'High Yield' gemeint. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen BB+ und niedriger. Der Fonds erwirbt allerdings keine Anleihe, deren Rating niedriger ist als B-.

Fondsprospekte zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Auflagedatum 20.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co.,Inc., Apo Asset Managemet
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,26% innogy Finance BV 6,5% 10.08.2021
2,01% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
2,01% Iberdrola Finanzas SA 4,125% 23.03.2020
2,00% Veolia Environnement SA 4,247% 06.01.2021
1,98% Johnson & Johnson 4,75% 06.11.2019
1,98% Allianz Finance II BV 4,75% 22.07.2019
1,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
1,94% Achmea Bank NV 2,75% 18.02.2021
1,92% Daimler AG 2,375% 12.09.2022
1,91% Vattenfall AB 5% 18.06.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings