APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Fonds
46,529 EUR +0,05 +0,11% 28.04.2017, 22:25:12
WKN: 793988 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007939886 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 46,691 ( 217 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,53 Hoch / Tief (heute) 46,53 / 46,53 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 46,367 ( 218 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,29 / 45,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +2,00%
Benchmark
APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,36 EUR +0,05 +0,11% 28.04. 10:14:05 46,370 / 46,700
KAG (EUR) 46,53 EUR +0,05 +0,11% 27.04. 08:00:00 46,530 / 47,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +0,41% +1,96% +3,20% +11,35% +37,94%
relativer Return +0,21% +0,40% -3,28% -20,60% -18,78% -26,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,13% -0,28% -0,64% -0,35% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +3,62% -1,01% +1,76% +1,75% +8,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -1,07 -1,23 -1,04 -0,85 -0,76
Excess Return -0,16% -2,93% -4,96% -5,91% -6,22% -24,95%

Risiko-Kennzahlen zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,18% 1,11% 1,30% 1,31% 2,28%
max. Verlust -0,24% -0,90% -1,16% -3,15% -3,15% -9,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,58% +0,73% +1,36% +1,36% +1,38% +2,21%
1-Monats-Tief +0,58% -0,84% -0,84% -0,87% -2,30% -6,58%
Höchstkurs 46,55 46,63 47,28 49,06 50,30 50,30
Tiefstkurs 46,21 46,21 46,07 45,04 45,04 40,45
Durchschnittspreis 46,44 46,42 46,67 47,07 47,79 47,34

Fondsstrategie zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Der Rentenfonds apo Rendite Plus INKA ('Fonds') verfolgt das Ziel einer zusätzlichen Performance gegenüber klassischen Wertpapieranlagen (Staatsanleihen). Dazu investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen in Europa und den USA. Der Schwerpunkt liegt dabei auf europäischen Unternehmen mit hoher Bonität. In der Fachsprache zählen diese Anleihen zur Kategorie 'Investment Grade'. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen AAA bis BBB-. Maximal 35 % des Kapitals investiert der Fonds in Unternehmen mit niedriger Bonität, weit überwiegend aus den USA. In der Fachsprache sind hiermit Anleihen der Kategorie 'High Yield' gemeint. Bei der Rating-Agentur Standard & Poor's entspricht dies den Bonitätsstufen BB+ und niedriger. Der Fonds erwirbt allerdings keine Anleihe, deren Rating niedriger ist als B-.

Fondsprospekte zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Auflagedatum 20.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Muzinich & Co.,Inc., Apo Asset Managemet
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker - und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,10% Telefonica Emisiones SAU 3,987% 23.01.2023
2,06% Veolia Environnement SA 4,247% 06.01.2021
2,04% Johnson & Johnson 4,75% 06.11.2019
2,00% Iberdrola Finanzas SA 4,125% 23.03.2020
1,99% Daimler AG 2,375% 12.09.2022
1,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
1,97% Vattenfall AB 5% 18.06.2018
1,95% Achmea Bank NV 2,75% 18.02.2021
1,95% BP Capital Markets PLC 2,177% 28.09.2021
1,94% Michelin Luxembourg SCS 2,75% 20.06.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu APO RENDITE PLUS INKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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