APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

Fonds
51,230 EUR +0,01 +0,02% 28.04.2017, 22:25:12
WKN: 532422 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0005324222 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 51,333 ( 197 Stk. ) Kaufen Eröffnung 51,23 Hoch / Tief (heute) 51,23 / 51,23 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 51,127 ( 198 Stk. ) Verkaufen Vortag 51,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,92 / 51,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,68%
Benchmark
APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,14 EUR +0,01 +0,02% 28.04. 19:50:20 51,140 / 51,320
KAG (EUR) 51,23 EUR +0,01 +0,02% 27.04. 08:00:00 51,230 / 51,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,04% +0,66% +1,18% +9,33% +11,83%
relativer Return +0,01% +0,12% +0,96% +1,29% +8,71% -1,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,04% +0,08% +0,04% +0,14% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +1,14% -0,97% +2,57% +2,01% +6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,99 -3,91 -3,71 -1,90 -1,19 -2,35
Excess Return -1,46% -4,47% -6,98% -7,61% -8,24% -51,06%

Risiko-Kennzahlen zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,18% 0,27% 0,49% 0,61% 1,26% 1,65%
max. Verlust -0,06% -0,08% -0,37% -1,47% -1,47% -4,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,02% +0,04% +0,55% +0,64% +1,27% +1,41%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,08% -0,39% -0,39% -1,48%
Höchstkurs 51,24 51,24 51,51 51,99 51,99 51,99
Tiefstkurs 51,21 51,19 51,07 50,87 47,80 46,76
Durchschnittspreis 51,23 51,22 51,27 51,40 50,80 49,85

Fondsstrategie zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

Das Anlageziel des apo Vario Zins Plus ('Fonds') ist eine möglichst hohe und stetige Wertentwicklung im Rahmen der Geldmarktzinsen. Er bietet sich als kurzfristige Geldanlage an, da das Kapital täglich verfügbar ist. Der Fonds investiert seine Mittel vollständig in Instrumente mit kurzer Zinsbindung. Dazu zählen zum Beispiel Geldmarkt Papiere, Bankguthaben, Schuldschein-Darlehen, verbriefte Anleihen und zur Absicherung auch Derivate. Die Währungen der Instrumente sind entweder Euro oder Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente' im Prospekt). Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsprospekte zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,91% Magellan Mortgages No3 PLC (float) 15.05.2058
7,00% Bancaja FTA (float) 20.02.2036
5,83% Volkswagen International Finance NV (float) 15.04.2019
5,80% Portugal Treasury Bill 0% 21.07.2017
3,11% Peugeot SA 7,375% 06.03.2018
3,07% Telefonica Emisiones SAU 5,811% 05.09.2017
3,07% ArcelorMittal 5,875% 17.11.2017
3,07% Fiat Chrysler Finance Europe 6,625% 15.03.2018
3,04% Eni SpA 4,875% 11.10.2017
3,03% Renault SA 4,625% 18.09.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu APO VARIO ZINS PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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