APO VARIO ZINS PLUS

Fonds
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  • 51,210 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 07.12.2016, 22:25:12
WKN: 532422 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0005324222 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 51,313 ( 197 Stk. ) Kaufen Eröffnung 51,21 Hoch / Tief (heute) 51,21 / 51,21 Fondsvolumen 17,80 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 51,107 ( 198 Stk. ) Verkaufen Vortag 51,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,92 / 50,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +1,10%
Benchmark
  • APO VARIO ZINS PLUS
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Kurse

Alle Kurse zu APO VARIO ZINS PLUS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 51,09 EUR -0,04 -0,08% 07.12. 19:50:20 51,090 / 51,330
KAG (EUR) 51,21 EUR -0,01 -0,02% 06.12. 08:00:00 51,210 / 51,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APO VARIO ZINS PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +0,06% +1,12% +3,20% +10,44% +13,28%
relativer Return +0,02% +0,13% +1,32% +3,09% +9,01% -1,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,04% +0,11% +0,08% +0,14% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,18% -0,97% +2,57% +2,01% +6,35% -3,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,92% -8,02% -5,95% -5,59% -5,19% -30,03%
Excess Return +1,05% -4,56% -4,96% -5,58% -7,13% -49,61%

Risiko-Kennzahlen zu APO VARIO ZINS PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,30% 0,55% 0,83% 1,37% 1,65%
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,37% -1,47% -1,47% -4,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,00% +0,04% +0,43% +0,69% +1,54% +1,54%
1-Monats-Tief +0,00% +0,00% -0,25% -0,66% -0,87% -1,74%
Höchstkurs 51,50 51,51 51,51 51,99 51,99 51,99
Tiefstkurs 51,20 51,20 50,88 50,35 46,84 46,76
Durchschnittspreis 51,39 51,45 51,18 51,36 50,50 49,82

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APO VARIO ZINS PLUS

Der Fonds investiert seine Mittel vollständig in Instrumente mit kurzer Zinsbindung. Dazu zählen zum Beispiel Geldmarkt-Papiere, Bankguthaben, Schuldschein-Darlehen, verbriefte Anleihen und zur Absicherung auch Derivate. Die Währungen der Instrumente sind entweder Euro oder Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten.

Fondsziel zu APO VARIO ZINS PLUS

Das Anlageziel des apo Vario Zins Plus ist eine möglichst hohe und stetige Wertentwicklung im Rahmen der Geldmarktzinsen.

Fondsprospekte zu APO VARIO ZINS PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APO VARIO ZINS PLUS

Auflagedatum 01.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,28 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Apotheker und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO VARIO ZINS PLUS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO VARIO ZINS PLUS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu APO VARIO ZINS PLUS

Anteil Wertpapiername
7,94% Magellan Mortgages No3 PLC (float) 15.05.2058
7,34% Bancaja FTA (float) 20.02.2036
5,60% Volkswagen International Finance NV (float) 15.04.2019
5,59% Portugal Treasury Bill 0% 21.07.2017
3,09% Titulizacion de Activos (float) 22.03.2036
2,98% Fiat Chrysler Finance Europe 7% 23.03.2017
2,96% Telefonica Emisiones SAU 5,811% 05.09.2017
2,94% HOCHTIEF AG 5,5% 23.03.2017
2,94% Glencore Finance Europe SA 5,25% 22.03.2017
2,93% Eni SpA 4,875% 11.10.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu APO VARIO ZINS PLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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