APOLLO NEW WORLD (A)

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  • 104,720 EUR
  • +0,20
  • +0,19%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 933456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000986054 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief 110,220 ( n.a. ) Eröffnung 104,72 Hoch / Tief (heute) 104,72 / 104,72 Fondsvolumen 130,94 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 104,720 ( n.a. ) Vortag 104,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,83 / 97,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +5,81%
Benchmark
  • APOLLO NEW WORLD (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,72 EUR +0,20 +0,19% 07.12. 08:00:00 104,720 / 110,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu APOLLO NEW WORLD (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% -2,39% +5,81% +21,78% +40,99% +77,45%
relativer Return -1,55% -3,64% -5,99% -20,03% -24,83% -34,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -1,23% -0,51% -0,62% -0,47% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,59% +4,18% +9,48% -1,31% +15,88% +4,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,63% +1,08% +3,43% +2,23% +5,54% +2,19%
Excess Return +5,74% +4,73% +13,62% +9,55% +23,42% +14,56%

Risiko-Kennzahlen zu APOLLO NEW WORLD (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,83% 4,12% 3,52% 3,97% 4,23% 6,65%
max. Verlust -2,79% -3,58% -3,58% -5,71% -7,09% -34,02%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,69% -0,24% +2,85% +3,15% +3,15% +7,39%
1-Monats-Tief -1,69% -1,69% -1,69% -1,69% -2,41% -10,42%
Höchstkurs 111,25 112,17 112,17 112,17 112,17 112,17
Tiefstkurs 104,52 104,52 100,93 97,03 92,29 63,17
Durchschnittspreis 108,50 110,34 106,89 105,28 104,13 97,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu APOLLO NEW WORLD (A)

Der Fonds investiert in Anleihen von Schwellenländern, sogenannte Emerging Market Bonds. Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei der USD nicht gegen den EUR abgesichert wird. Dadurch unterliegt der Fonds Währungsschwankungen der jeweiligen Fremdwährungen gegenüber dem EUR. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere liegt im High Yield Bereich und kann bis C betragen. Die Ländergewichtung orientiert sich am Barclays Capital Emerging Markets Index (vormals Lehma n Brothers Emerging Market Index). Der Fonds kann auch in Sichte inlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle.

Fondsziel zu APOLLO NEW WORLD (A)

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an.

Fondsprospekte zu APOLLO NEW WORLD (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu APOLLO NEW WORLD (A)

Auflagedatum 30.08.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,22 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Winkler, Mag. G?nther Moosbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APOLLO NEW WORLD (A)

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APOLLO NEW WORLD (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu APOLLO NEW WORLD (A)

Anteil Wertpapiername
4,42% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
4,11% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
3,38% Indonesia Government International Bond 3,75% 14.06.2028
2,91% Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026
2,82% Wakala Global Sukuk Bhd 4,646% 06.07.2021
2,45% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,38% City of Rome Italy 5,345% 27.01.2048
2,32% Corp Andina de Fomento 4,375% 15.06.2022
2,04% Bulgaria Government International Bond 3% 21.03.2028
1,98% Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu APOLLO NEW WORLD (A)

Rating Stand
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