Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,27 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.04.2024 Ausschüttend | 2,050 EUR |
12.05.2023 Ausschüttend | 2,250 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 3,77 % |
BRD USCHAT.AUSG.22/11 | 3,11 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,54 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,54 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,44 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,37 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,32 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,06 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,05 % |
Summe: | 25,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,51 % | Axxion | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | Axxion | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögen werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 131,720 EUR +0,160 EUR · +0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 130,739 EUR +0,158 EUR · +0,12 % gestern, 21:47:00 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 130,739 EUR +0,158 EUR · +0,12 % gestern, 21:45:44 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 132,490 EUR +0,750 EUR · +0,57 % gestern, 08:05:33 · 0 Stk. |