ARIQON KONSERVATIV (T)

Fonds
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  • 15,629 EUR
  • +0,04
  • +0,26%
  • 20.01.2017, 22:25:29
WKN: A0KFXB Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000615836 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 15,664 ( 645 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,63 Hoch / Tief (heute) 15,63 / 15,63 Fondsvolumen 134,02 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 15,594 ( 648 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,73 / 14,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +3,24%
Benchmark
  • ARIQON KONSERVATIV (T)
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Alle Kurse zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,62 EUR -0,01 -0,06% 20.01. 08:00:00 15,620 / 16,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu ARIQON KONSERVATIV (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +0,06% +3,30% +2,87% +12,93% +43,16%
relativer Return +0,84% +1,53% -1,19% -19,88% -9,35% -17,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,51% -0,10% -0,61% -0,16% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +2,57% -1,82% +2,43% +1,33% +8,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,49 -1,44 -1,11 -1,02 -0,52 -0,69
Excess Return +3,25% -4,55% -5,29% -6,66% -4,64% -19,73%

Risiko-Kennzahlen zu ARIQON KONSERVATIV (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 1,52% 1,31% 1,54% 1,59% 1,96%
max. Verlust -0,06% -1,47% -1,66% -6,00% -6,00% -6,00%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,45% +0,58% +1,50% +1,50% +2,16% +2,92%
1-Monats-Tief +0,45% -0,96% -0,96% -1,45% -2,28% -2,28%
Höchstkurs 15,63 15,68 15,71 16,00 16,00 16,00
Tiefstkurs 15,56 15,45 15,04 15,04 14,09 11,17
Durchschnittspreis 15,60 15,56 15,41 15,52 15,26 13,97

Fondsstrategie zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Für den Investmentfonds werden die verschiedenen Vermögenswerte nach folgenden Veranlagungsgrundsätzen ausgewählt, wobei der Investmentfonds je nach Zins- und Wirtschaftssituation in unterschiedliche Anleihensegmente investieren kann und mit Hilfe eines entsprechenden Risiko-Managements auf quantitativer Basis bestrebt ist, Kurseinbrüche der Fondspositionen zu reduzieren, um das Gesamtrisiko des Investmentfonds gering zu halten. Für den Investmentfonds dürfen Anteile von global veranlagenden Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend oder ausschließlich in Schuldverschreibungen investieren, wobei im Investmentfonds das gesamte Anleihen-Spektrum über alle Bonitätsklassen abgebildet werden kann. Die Strukturierung erfolgt situationsspezifisch sowohl über erstklassige Staatsanleihenfonds wie über Unternehmensanleihenfonds aller Bonitätsklassen als auch Anleihefonds der Schwellenländer als auch Wandelanleihenfonds. Für den Investmentfonds dürfen Aktienfonds, Anleihenfonds, Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds und gemischte Fonds erworben werden.

Fondsziel zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Der Fonds strebt moderates Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Auflagedatum 02.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,09 EUR (16.02.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARIQON Asset Management AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Anteil Wertpapiername
5,97% Deutsche Ins.Money Plus IC
5,96% JPM Euro Liq.C(Acc)
5,05% BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
4,28% T.Rowe European High Yield BF Class I
4,05% JPM US Dollar Liq.C(Acc)
4,05% LFP Tresorerie I EUR
4,01% Deutsche Invest I Euro H.Y.Corp.FC
3,56% AXA IM FIIS Eur.Sh.Dur.High Y.B Cap
3,36% Jupiter Dynamic Bond I Acc EUR
3,01% Ashmore Sicav E.M.Corp.Debt I EUR
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ARIQON KONSERVATIV (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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