ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Fonds
11,120 EUR -0,01 -0,09% 28.04.2017, 15:27:12
WKN: 589994 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000810650 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,13 Hoch / Tief (heute) 11,13 / 11,09 Fondsvolumen 62,82 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,30 / 9,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,28% / +8,62%
Benchmark
ARIQON WACHSTUM - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,21 EUR +0,03 +0,27% 28.04. 08:00:00 11,210 / 11,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,28% +1,72% +8,62% +12,08% +29,94% -0,91%
relativer Return +0,74% -2,23% -9,31% -27,50% -35,52% -49,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -0,75% -0,81% -0,89% -0,73% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,13% +6,26% -3,88% +5,79% +15,96% +6,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,56 +0,13 +0,18 +0,22 -0,39
Excess Return +6,50% -11,17% +3,92% +7,73% +12,37% -63,80%

Risiko-Kennzahlen zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 6,54% 7,32% 9,76% 9,47% 13,13%
max. Verlust -1,34% -3,44% -4,05% -22,47% -22,47% -53,22%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,28% +2,28% +5,97% +6,01% +6,01% +7,72%
1-Monats-Tief +2,28% -1,88% -2,16% -9,34% -9,34% -16,08%
Höchstkurs 11,21 11,35 11,35 12,40 12,40 12,40
Tiefstkurs 10,96 10,89 9,95 9,43 8,50 5,70
Durchschnittspreis 11,13 11,12 10,64 10,73 10,28 9,61

Fondsstrategie zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Der vermögensverwaltende ARIQON Wachstum strebt über ein weltweit gestreutes Portfolio von Aktienfonds nach langfristigem Kapitalaufbau. Die Aufteilung der Aktien wird primär über Länder, Regionen und Branchen vorgenommen, wobei sich die Gewichtung nach der Attraktivität der einzelnen Märkte ändert. Die Diversifikation erfolgt dabei börsen- und marktzyklusabhängig sowohl in groß-kapitalisierte Standardwerte (Blue Chips) als auch attraktive Nebenwerte (Small/Mid Caps). Ebenso können neben defensiv ausgerichteten Fonds (Value-Fonds) auch solche für wachstumsstarke Titel (Growth-Fonds) eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Sub-Fonds basiert auf einem quantitativen Selektionsprozess, kombiniert mit einem trendgesteuerten Managementmodell (Momentum-Ansatz). Durch den gezielten Einsatz von Fonds mit einem besonders ausgeprägten Momentum bietet der ARIQON Wachstum ein spezielles Basis-Investment für solche Investoren, die nach überdurchschnittlichen Aktienerträgen streben. Sämtliche Umschichtungen und Portfolioadjustierungen werden nach strikten Regeln durchgeführt. In schwierigen Börsenphasen kann die Aktienquote auch signifikant reduziert werden.

Fondsprospekte zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Auflagedatum 31.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,20 EUR (01.09.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARIQON Asset Management AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Semper Constantia Privatbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,15%
Total Expense Ratio 3,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,85% DB Platinum CROCI Sectors Fund I2C EUR
7,80% Capital Group New Perspective Fund LUX
7,68% Morgan Stanley Gl.Opport.Fd.I EUR
7,65% CS (Lux)Gl.Value Eq.Fd.IBH USD
5,33% Invesco Gl.Smaller Comp.Eq.C Acc USD
5,25% Vontobel Fund - mtx China Leaders B
5,13% Edm.de Roth.Fd.Gl.Value I EUR
4,98% Mozart one T
4,98% HG Global Growth Fd R EUR Acc
4,98% Old Mutual Gl.Eq.Abs.Return Fd.A H
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ARIQON WACHSTUM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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