ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

Fonds
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  • 80,003 EUR
  • +0,16
  • +0,20%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KAEW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0849905319 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 80,003 ( n.a. ) Eröffnung 80,00 Hoch / Tief (heute) 80,00 / 80,00 Fondsvolumen 10,45 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 80,003 ( n.a. ) Vortag 79,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,85 / 72,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +5,64%
Benchmark
  • ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,27 USD +0,11 +0,13% 23.03. 08:00:00 86,270 / 86,270
KAG (EUR) 80,00 EUR +0,16 +0,20% 23.03. 08:00:00 80,003 / 80,003

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% +2,24% +9,49% +32,11% n.a. n.a.
relativer Return +0,91% +0,11% -8,97% -14,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,04% -0,78% -0,43% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +9,60% +3,96% +13,81% -11,77% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 -0,12 -0,24 -0,55 n.a. n.a.
Excess Return +3,52% -1,53% -4,76% -14,56% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,92% 4,72% 6,90% 6,26% n.a. n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -8,49% -15,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +2,34% +3,15% +4,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,10% +1,10% -6,39% -6,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,27 86,27 90,93 97,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 84,21 82,01 82,01 77,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,17 84,24 86,16 88,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern, quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (Institutionen, die staatlich garantiert sind oder zu über 50% unmittelbar oder mittelbar in Staatseigentum stehen) und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Investment Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote von Moody's oder Fitch auf. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

Auflagedatum 05.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,27 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,10% Kingdom Of Morocco 4.25% 11/12/2022 (Regs)
1,70% Perusahaan Penerbit Sbsn 6.125% 15/03/2019
1,50% Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020
1,40% Romania 6.75% 07/02/2022 (Regs)
1,30% Colombia Tes 7.5% 26/08/2026
1,20% Mexico Bonos 5% 15/06/2017
1,20% Republic Of Peru 8.75% 21/11/2033
1,10% Pemex 8% 03/05/2019
1,10% Republic Of Philippines 6.375% 23/10/2034
1,00% Rep Of South Africa 6.875% 27/05/2019
Stand: 31.05.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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