ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOT...

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  • 78,637 EUR
  • +0,13
  • +0,17%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KAEW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0849905319 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 78,637 ( n.a. ) Eröffnung 78,64 Hoch / Tief (heute) 78,64 / 78,64 Fondsvolumen 32,49 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 78,637 ( n.a. ) Vortag 78,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,77 / 70,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +4,21%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 84,61 USD +0,46 +0,55% 07.12. 08:00:00 84,610 / 84,610
KAG (EUR) 78,64 EUR +0,13 +0,17% 07.12. 08:00:00 78,637 / 78,637

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% -2,36% +5,39% +26,01% n.a. n.a.
relativer Return -8,09% -7,15% -2,17% -14,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,09% -2,44% -0,18% -0,45% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,45% +3,96% +13,81% -11,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,55% -1,13% -1,45% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,14% -7,64% -8,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,83% 8,79% 7,47% 6,18% n.a. n.a.
max. Verlust -6,37% -8,08% -8,49% -15,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,41% -0,61% +3,16% +3,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,41% -4,41% -4,41% -4,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,87 90,52 90,93 97,28 n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,21 83,21 77,82 77,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 84,36 87,32 85,18 89,11 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Investment Grade Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern, quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (Institutionen, die staatlich garantiert sind oder zu über 50% unmittelbar oder mittelbar in Staatseigentum stehen) und Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Investment Grade Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote von Moody's oder Fitch auf. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf die Landeswährungen sowie US-Dollar und andere bedeutende Währungen lauten.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Sidebar

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Auflagedatum 05.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,38 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Anteil Wertpapiername
2,10% Kingdom Of Morocco 4.25% 11/12/2022 (Regs)
1,70% Perusahaan Penerbit Sbsn 6.125% 15/03/2019
1,50% Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020
1,40% Romania 6.75% 07/02/2022 (Regs)
1,30% Colombia Tes 7.5% 26/08/2026
1,20% Mexico Bonos 5% 15/06/2017
1,20% Republic Of Peru 8.75% 21/11/2033
1,10% Pemex 8% 03/05/2019
1,10% Republic Of Philippines 6.375% 23/10/2034
1,00% Rep Of South Africa 6.875% 27/05/2019
Stand: 31.05.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EM INVESTMENT GRADE TOTAL RETURN FUND - I (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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