ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN...

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  • 100,660 GBP
  • +0,09
  • +0,09%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T7Z7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0907547342 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 100,660 ( n.a. ) Eröffnung 100,66 Hoch / Tief (heute) 100,66 / 100,66 Fondsvolumen 37,75 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 100,660 ( n.a. ) Vortag 100,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,18 / 93,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,05% / -10,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,22 EUR +1,19 +1,01% 08.12. 08:00:00 119,222 / 119,222
KAG (GBP) 100,66 GBP +0,09 +0,09% 08.12. 08:00:00 100,660 / 100,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,05% -0,11% -10,67% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,54% +0,62% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,66% -1,66% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,69% -5,72% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,04% 2,63% 2,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,34% -2,59% -2,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,20% +1,42% +2,23% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -2,20% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,92 103,18 103,18 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,51 100,51 93,43 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,35 101,95 98,24 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen von Schwellenländern und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, mit besonderem Schwerpunkt auf asiatischen Unternehmen, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Zur Erreichung seiner Anlageziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf Landeswährung und harte Währungen lauten.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Verkaufsprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Auflagedatum 08.01.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 GBP (01.10.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Anteil Wertpapiername
3,10% Hutch Whampoa Int 11 4.625% 13/01/2022 (Reg
3,10% Ls Finance 2025 Ltd 4.5% 26/06/2025 (Regs)
3,10% Woori Bank 5.875% 13/04/2021 (Regs)
2,90% Pccw-Hkt Captial No5 Ltd 3.75% 08/03/2023
2,80% Malayan Banking Bhd 3.25% 20/09/2022 (Regs)
2,80% Mitra Pinasthika Mustika 6.75% 19/09/2019
2,70% Bharti Airtel 5.125% 11/03/2023 (Regs)
2,50% Kwg Property Holdings Ltd 8.975% 14/01/2019
2,50% Trillion Chance Ltd 8.5% 10/01/2019 (Regs)
2,40% Vingroup Jsc 11.625% 07/05/18 (Regs)
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS ASIAN CORPORATE DEBT FUND - R (D) (GBP) (HDG)

Rating Stand
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