ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL...

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  • 139,022 EUR
  • -0,93
  • -0,67%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JL8P Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0688431898 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 139,022 ( n.a. ) Eröffnung 139,02 Hoch / Tief (heute) 139,02 / 139,02 Fondsvolumen 175,15 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 139,022 ( n.a. ) Vortag 139,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,97 / 104,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,11% / +27,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 147,14 USD -0,53 -0,36% 23.02. 08:00:00 147,140 / 147,140
KAG (EUR) 139,02 EUR -0,93 -0,67% 23.02. 08:00:00 139,022 / 139,022

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,11% +12,08% +32,46% +39,80% +47,96% n.a.
relativer Return -0,25% +0,69% -3,18% -0,07% +14,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% +0,23% -0,27% -0,00% +0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,40% +9,57% +7,90% +5,43% +4,68% +20,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,21 -0,01 +0,01 +0,01 n.a.
Excess Return +25,06% +7,88% -0,31% +0,54% +0,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 9,03% 12,64% 15,66% 14,68% n.a.
max. Verlust -0,57% -3,15% -7,50% -31,90% -31,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,36% +7,73% +8,35% +10,93% +10,93% n.a.
1-Monats-Tief +5,36% -0,86% -5,81% -17,06% -17,06% n.a.
Höchstkurs 147,67 147,67 147,67 153,21 153,21 n.a.
Tiefstkurs 139,65 129,46 114,92 104,33 104,33 n.a.
Durchschnittspreis 143,82 137,18 131,34 132,00 129,75 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Dieser Fonds wird nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert von Ashmore Investment Management Limited verwaltet (die wiederum Ashmore EMM L.L.C. als Unterverwalter des Fonds bestellt hat). Der Fonds strebt vorwiegend ein Engagement in Aktien, die von staatlich garantierten Institutionen aus Schwellenländern (oder von Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden, sowie in kleine Unternehmen (Small Caps) des privaten und öffentlichen Sektors und in mit Aktien verbundenen Instrumenten an.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Auflagedatum 03.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd
3,80% Egis Technology Inc
3,40% Aeroflot Pjsc
3,10% Rumo Logistica Operadora Multimodal Sa
2,50% Fulgent Sun International Holding Co Ltd
2,40% Cosmax Inc
2,40% Grupo Supervielle Sa
2,30% Adecoagro Sa
2,20% Jse Ltd
2,10% Fuyao Glass Industry Group Co Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS GLOBAL SMALL-CAP - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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