ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

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  • 97,900 EUR
  • -0,23
  • -0,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CU5U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493847346 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 97,900 ( n.a. ) Eröffnung 97,90 Hoch / Tief (heute) 97,90 / 97,90 Fondsvolumen 106,70 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 97,900 ( n.a. ) Vortag 98,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,16 / 91,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,07% / +4,39%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,90 EUR -0,23 -0,23% 01.12. 08:00:00 97,900 / 97,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,07% -3,71% +4,39% +11,55% n.a. n.a.
relativer Return -3,66% -3,72% +1,56% -15,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,66% -1,26% +0,13% -0,46% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,47% +0,99% +4,72% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,62% +0,17% +1,38% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,34% +0,43% +3,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,80% 3,31% 2,67% 2,46% n.a. n.a.
max. Verlust -3,07% -4,17% -4,17% -4,66% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,95% -0,29% +2,59% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,95% -2,95% -2,95% -2,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,00 102,16 102,16 102,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,90 97,90 91,14 91,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,13 100,56 97,50 97,33 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Investment Grade Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Auflagedatum 04.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,93 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Anteil Wertpapiername
2,90% National Bank Of Abu Dhabi 5.25%/Var Perp
2,70% Ezdan Sukuk 4.375% 18/05/2021 (Regs)
2,00% Aldar Properties 4.348% 03/12/18 (Regs)
1,90% Ecopetrol Sa 5.875 18/09/2023
1,90% Bharti Airtel 5.125% 11/03/2023 (Regs)
1,80% Ecopetrol Sa 7.375 18/09/2043
1,70% Enn Energy Holdings Ltd 6% 13/05/2021 (Regs
1,70% Dp World 6.85% 02/07/2037 (Regs)
1,60% Vale Overseas Limited 5.875% 10/06/2021
1,50% Ooredoo International Fi 3.25% 21/02/2023
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND - I (EUR) (D) (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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