ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

Fonds
99,760 EUR +0,05 +0,05% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CU5U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493847346 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 99,760 ( n.a. ) Eröffnung 99,76 Hoch / Tief (heute) 99,76 / 99,76 Fondsvolumen 92,52 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 99,760 ( n.a. ) Vortag 99,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,06 / 93,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +6,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,76 EUR +0,05 +0,05% 24.05. 08:00:00 99,760 / 99,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +1,01% +6,20% +12,11% n.a. n.a.
relativer Return +2,45% +4,05% +2,94% -10,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,45% +1,33% +0,24% -0,31% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,17% +6,36% +0,99% +4,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,59 +0,50 +0,01 n.a. n.a.
Excess Return +4,08% +3,10% +3,95% +0,19% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 1,82% 2,81% 2,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -1,00% -4,23% -4,66% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,46% +0,83% +2,63% +2,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,46% -0,28% -3,27% -3,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,06 100,06 102,16 102,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,24 97,87 95,84 91,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,54 98,96 99,21 97,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Investment Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote von Moody's oder Fitch auf. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H

Auflagedatum 04.02.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,01 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 EUR

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,90% National Bank Of Abu Dhabi 5.25%/Var Perp
2,70% Ezdan Sukuk 4.375% 18/05/2021 (Regs)
2,00% Aldar Properties 4.348% 03/12/18 (Regs)
1,90% Bharti Airtel 5.125% 11/03/2023 (Regs)
1,90% Ecopetrol Sa 5.875 18/09/2023
1,80% Ecopetrol Sa 7.375 18/09/2043
1,70% Dp World 6.85% 02/07/2037 (Regs)
1,70% Enn Energy Holdings Ltd 6% 13/05/2021 (Regs
1,60% Vale Overseas Limited 5.875% 10/06/2021
1,50% Ooredoo International Fi 3.25% 21/02/2023
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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