ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

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  • 69,060 EUR
  • +0,53
  • +0,77%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CU7M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493865678 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 69,060 ( n.a. ) Eröffnung 69,06 Hoch / Tief (heute) 69,06 / 69,06 Fondsvolumen 2,35 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 69,060 ( n.a. ) Vortag 68,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,39 / 62,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,78% / +4,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,06 EUR +0,53 +0,77% 05.12. 08:00:00 69,060 / 69,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,78% -7,62% +3,67% -16,39% -15,65% n.a.
relativer Return -7,78% -6,87% +1,62% -32,53% -32,82% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,78% -2,35% +0,13% -1,09% -0,66% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,66% -16,61% -6,24% -11,81% +17,79% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,29% -1,73% -2,40% -3,49% -3,26% n.a.
Excess Return +3,63% -19,63% -24,55% -35,42% -33,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,32% 12,75% 12,43% 10,23% 10,19% n.a.
max. Verlust -8,77% -9,83% -10,44% -29,90% -36,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -7,78% +1,49% +7,72% +7,72% +7,80% n.a.
1-Monats-Tief -7,78% -7,78% -7,78% -7,78% -8,72% n.a.
Höchstkurs 74,99 76,14 76,90 99,48 117,62 n.a.
Tiefstkurs 68,41 68,41 64,15 64,15 64,15 n.a.
Durchschnittspreis 70,48 73,45 71,76 80,86 90,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Schwellenländern oder quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Auflagedatum 21.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Anteil Wertpapiername
5,50% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
4,80% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
4,40% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
3,90% Colombia Tes 7% 04/05/2022
3,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
2,90% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
2,20% Rep Of South Africa 7% 28/02/2031 R213
2,20% Thailand Govt 3.875% 13/06/2019
1,90% Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
1,80% Rep Of South Africa 10.5% 21/12/2026 R186
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I (D) (EUR) (HDG)

Rating Stand
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Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
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