ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

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  • 79,441 EUR
  • +0,41
  • +0,52%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CU4R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493866213 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 79,441 ( n.a. ) Eröffnung 79,44 Hoch / Tief (heute) 79,44 / 79,44 Fondsvolumen 2,48 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 79,441 ( n.a. ) Vortag 79,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,44 / 64,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,68% / +16,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 84,08 USD +0,69 +0,83% 23.02. 08:00:00 84,080 / 84,080
KAG (EUR) 79,44 EUR +0,41 +0,52% 23.02. 08:00:00 79,441 / 79,441

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,68% +9,37% +21,74% +24,81% +12,62% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,49% +17,02% -6,80% +6,54% -15,11% +16,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,18 -0,38 -0,71 -0,53 n.a.
Excess Return +14,77% -4,04% -11,87% -28,44% -27,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 9,27% 12,09% 10,38% 10,18% n.a.
max. Verlust -0,82% -1,81% -9,54% -29,53% -35,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,96% +3,96% +6,49% +6,49% +6,49% n.a.
1-Monats-Tief +3,96% +2,76% -8,49% -8,49% -10,23% n.a.
Höchstkurs 84,08 84,08 85,94 109,44 127,01 n.a.
Tiefstkurs 80,97 77,06 74,34 70,98 70,98 n.a.
Durchschnittspreis 82,32 80,33 81,51 87,55 98,14 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Schwellenländern oder quasi-staatlichen Institutionen aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

Auflagedatum 26.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,50% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
4,80% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
4,40% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
3,90% Colombia Tes 7% 04/05/2022
3,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
2,90% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
2,20% Rep Of South Africa 7% 28/02/2031 R213
2,20% Thailand Govt 3.875% 13/06/2019
1,90% Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
1,80% Rep Of South Africa 10.5% 21/12/2026 R186
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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