ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

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  • 69,537 EUR
  • +0,85
  • +1,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JCA5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640450085 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 69,537 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 69,54 Hoch / Tief (heute) 69,54 / 69,54 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 69,537 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 68,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,28 / 58,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +4,18%
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Kurse

Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 73,86 USD -0,04 -0,05% 08.12. 08:00:00 73,860 / 73,860
KAG (EUR) 69,54 EUR +0,85 +1,24% 08.12. 08:00:00 69,537 / 69,537

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +2,07% +6,25% +21,45% +32,61% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,21% +2,74% +7,10% -8,46% +15,98% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% -0,73% -1,63% -2,55% -1,65% n.a.
Excess Return +4,11% -7,03% -13,77% -19,92% -12,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,17% 10,41% 10,95% 8,47% 7,56% n.a.
max. Verlust -6,15% -6,15% -7,61% -21,78% -22,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,92% +0,85% +4,79% +4,79% +6,48% n.a.
1-Monats-Tief -3,92% -3,92% -4,82% -4,82% -4,82% n.a.
Höchstkurs 76,87 76,87 77,03 96,13 105,70 n.a.
Tiefstkurs 72,14 72,14 65,50 65,50 65,50 n.a.
Durchschnittspreis 73,20 74,95 72,06 81,56 87,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Unternehmen oder quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte oder sonstige Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden.

Fondsziel zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,63 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT FUND I USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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