ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

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  • 68,331 EUR
  • +0,08
  • +0,12%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JCBH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640451216 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 68,331 ( n.a. ) Eröffnung 68,33 Hoch / Tief (heute) 68,33 / 68,33 Fondsvolumen 11,38 Mio. GBP (Stand: 23.03.2017)
Geld 68,331 ( n.a. ) Vortag 68,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,33 / 58,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +12,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 73,23 CHF +0,12 +0,16% 23.03. 08:00:00 73,230 / 73,230
KAG (EUR) 68,33 EUR +0,08 +0,12% 23.03. 08:00:00 68,331 / 68,331

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +6,92% +14,07% +10,43% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,54% +6,64% +0,54% -4,84% -6,91% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 -0,07 -0,42 -0,71 n.a. n.a.
Excess Return +9,94% -1,44% -11,00% -22,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,37% 7,02% 9,68% 8,56% n.a. n.a.
max. Verlust -1,90% -1,90% -7,11% -24,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +3,72% +3,82% +4,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,08% +1,08% -5,85% -6,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 73,23 73,23 75,00 96,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 71,07 68,19 67,82 64,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 72,08 70,92 71,40 79,12 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Unternehmen oder quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte oder sonstige Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

Auflagedatum 20.12.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,99 CHF (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
6,90% Anka A Sukuk 10% 25/08/2016 (Regs)
5,30% Ojsc Russ Agric Bk(Rshb) 7.88% 07/02/2018
4,40% Petron Corp 7% 10/11/2017
4,00% Empresa De Telecom 7% 17/01/2023 (Regs)
4,00% Olam International Ltd 6% 25/10/2022 (Emtn)
3,90% 361 Degrees International 7.5% 12/09/2017
3,80% Powerlong Real Estate Hl 10.75% 18/09/2017
3,70% Times Property Hldg Ltd 10.38% 16/07/2017
3,50% Agile Property Hldgs Ltd 6.5% 28/02/2017 (R
3,30% Grupo Televisa S.A. 8.49% 11/05/2037
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - R CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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