ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVERE...

Fonds
106,828 EUR +0,54 +0,51% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CU4U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493843949 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 106,828 ( n.a. ) Eröffnung 106,83 Hoch / Tief (heute) 106,83 / 106,83 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 106,828 ( n.a. ) Vortag 106,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,77 / 89,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +12,98%
Benchmark
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVERE...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 116,06 USD +0,12 +0,10% 27.04. 08:00:00 116,060 / 116,060
KAG (EUR) 106,83 EUR +0,54 +0,51% 27.04. 08:00:00 106,828 / 106,828

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +1,19% +16,85% +58,01% +64,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +18,36% +16,12% +18,00% -10,36% +15,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +1,04 +0,79 +0,38 +0,49 n.a.
Excess Return +10,75% +13,46% +16,49% +11,22% +18,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 3,64% 5,96% 6,27% 6,24% n.a.
max. Verlust -0,65% -1,61% -6,44% -9,75% -12,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,92% +3,14% +4,54% +4,54% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% +0,10% -4,39% -4,39% -8,37% n.a.
Höchstkurs 115,99 115,99 121,13 121,13 123,08 n.a.
Tiefstkurs 113,88 112,21 109,00 99,02 99,02 n.a.
Durchschnittspreis 114,90 114,04 115,31 111,24 111,93 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Auflagedatum 25.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,75 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

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Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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