ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVERE...

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  • 106,024 EUR
  • +0,26
  • +0,24%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CU4U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493843949 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 106,024 ( n.a. ) Eröffnung 106,02 Hoch / Tief (heute) 106,02 / 106,02 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 106,024 ( n.a. ) Vortag 105,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,77 / 88,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / +12,98%
Benchmark
  • ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVERE...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,33 USD +0,20 +0,18% 23.03. 08:00:00 114,330 / 114,330
KAG (EUR) 106,02 EUR +0,26 +0,24% 23.03. 08:00:00 106,024 / 106,024

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% +0,80% +17,08% +60,78% +65,16% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,15% +18,36% +16,12% +18,00% -10,36% +15,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +1,32 +0,84 +0,40 +0,46 n.a.
Excess Return +10,86% +17,26% +17,69% +12,02% +17,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,87% 4,11% 6,15% 6,34% 6,24% n.a.
max. Verlust -1,61% -1,61% -6,44% -9,75% -12,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +2,22% +3,62% +4,42% +6,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,04% +0,04% -4,87% -4,87% -8,40% n.a.
Höchstkurs 114,60 116,94 121,13 121,13 123,08 n.a.
Tiefstkurs 112,76 110,51 106,90 99,02 99,02 n.a.
Durchschnittspreis 114,01 113,33 114,73 111,18 111,98 n.a.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Auflagedatum 25.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,75 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

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Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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