ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVERE...

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  • 106,864 EUR
  • +0,11
  • +0,10%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CU4U Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0493843949 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 106,864 ( n.a. ) Eröffnung 106,86 Hoch / Tief (heute) 106,86 / 106,86 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 106,864 ( n.a. ) Vortag 106,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,10 / 93,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +10,80%
Benchmark
  • ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVERE...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,37 USD +0,07 +0,06% 20.02. 08:00:00 113,370 / 113,370
KAG (EUR) 106,86 EUR +0,11 +0,10% 20.02. 08:00:00 106,864 / 106,864

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% -1,78% +16,67% +54,20% +59,14% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,00% +18,36% +16,12% +18,00% -10,36% +15,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,59 +0,48 +0,09 +0,28 n.a.
Excess Return +9,22% +9,34% +11,31% +2,96% +11,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 12,12% 8,57% 7,14% 6,73% n.a.
max. Verlust -0,67% -5,50% -8,77% -9,75% -12,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +5,32% +5,53% +5,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -2,94% -3,14% -5,69% -5,69% n.a.
Höchstkurs 113,83 116,94 121,13 121,13 123,08 n.a.
Tiefstkurs 111,87 110,51 101,76 99,02 99,02 n.a.
Durchschnittspreis 112,80 113,96 113,82 111,05 112,06 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Schwellenländern oder quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte Institutionen oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar oder andere bedeutende Währungen lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

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Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Auflagedatum 25.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,58 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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