ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R...

Fonds
89,070 EUR -0,14 -0,16% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0KEV7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261074230 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 89,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,07 Hoch / Tief (heute) 89,07 / 89,07 Fondsvolumen 5,74 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld 89,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,73 / 82,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +4,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 89,07 EUR -0,14 -0,16% 27.04. 08:00:00 89,070 / 89,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% +2,97% +4,32% -7,60% -8,89% -0,19%
relativer Return -2,40% +0,64% -11,87% -39,63% -49,70% -64,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,40% +0,21% -1,05% -1,39% -1,14% -0,87%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,81% +5,41% -9,43% -7,81% -5,04% +11,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 -0,37 -0,73 -0,91 -0,74 -0,57
Excess Return +2,20% -5,73% -15,76% -24,59% -26,46% -63,08%

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 5,06% 7,47% 7,18% 6,93% 8,75%
max. Verlust -1,05% -1,60% -5,70% -21,17% -24,72% -31,36%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 50,00% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,65% +2,06% +3,04% +4,34% +4,34% +6,67%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -4,13% -4,13% -5,17% -21,79%
Höchstkurs 89,73 89,73 89,73 99,25 105,32 128,87
Tiefstkurs 88,79 86,48 82,98 78,24 78,24 78,24
Durchschnittspreis 89,30 88,37 86,27 87,75 92,51 97,55

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und anderen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert wurden oder von Schwellenländern garantiert sind. Zur Erreichung seiner Ziele tätigt der Fonds Anlagen, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Auflagedatum 04.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,21 EUR (30.04.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
10,20% Brazil Bltn 0% 01/01/2019
9,10% Colombia Tes 5% 21/11/2018
8,60% Brazil Bltn 0% 0% 01/01/2018
6,10% Malaysian Govt 3.492% 31/03/2020 (0612)
4,60% Brazil Bltn 0% 01/01/2020
2,40% Brazil Ntnf 10% 01/01/2025 - Lc
2,00% Brazil Bltn 0% 01/07/2018
1,50% Brazil Ntnf 10% 01/01/2021 - Lc
1,40% Letras Banco Cent Argentina Zcpn 04/01/2017
1,10% Brazil Ntnf 10% 01/01/2023 - Lc
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ASHMORE SICAV LOCAL CURRENCY FUND - R EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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