ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Fonds
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  • 14,834 EUR
  • +0,10
  • +0,65%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JT2M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736557819 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 14,834 ( n.a. ) Eröffnung 14,83 Hoch / Tief (heute) 14,83 / 14,83 Fondsvolumen 48,28 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 14,834 ( n.a. ) Vortag 14,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,25 / 13,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +4,06%
Benchmark
  • ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO
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Kurse

Alle Kurse zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,90 USD +0,05 +0,32% 06.12. 08:00:00 15,900 / 15,900
KAG (EUR) 14,83 EUR +0,10 +0,65% 06.12. 08:00:00 14,834 / 14,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% -0,73% +5,97% +32,07% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,77% +5,40% +17,80% -8,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -1,23% -1,02% -2,62% n.a. n.a.
Excess Return +3,66% -6,47% -4,77% -13,19% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 6,25% 5,23% 4,67% n.a. n.a.
max. Verlust -5,02% -6,60% -6,60% -10,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,76% -0,83% +2,15% +2,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,76% -3,76% -3,76% -3,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 16,53 16,81 16,81 16,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,70 15,70 14,99 14,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,99 16,40 15,95 15,92 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens zwei Dritteln aus Schuldtiteln, die 1) von Emittenten aus dem Asien-Pazifik-Raum begeben wurden und 2) auf Währungen aus dem Asien-Pazifik-Raum lauten, sowie aus 3) Derivaten mit den Basisinstrumenten 1) und/oder 2). Der Fonds kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie bis zu 50% in Schuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Darüber hinaus sind unter normalen Umständen 80% der Vermögenswerte des Fonds in Währungen aus dem Asien-Pazifik-Raum engagiert.

Fondsziel zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Auflagedatum 08.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gibson, DeNoon, Zeng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
13,43% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
8,53% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
6,36% Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.07.2021
5,69% Export-Import Bank of India
4,62% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
4,48% Australia Government Bond 4,5% 15.04.2020
4,29% Malaysia Government Investment Issue 3,699% 15.11.2022
3,93% China Development Bank Corp 4,35% 19.09.2024
3,69% China Development Bank Corp 4,2% 19.01.2027
3,50% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ASIA-PACIFIC INCOME PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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