ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

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  • 49,780 EUR
  • +0,06
  • +0,12%
  • 09.12.2016, 18:35:36
WKN: A1KDFE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0890805848 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 50,330 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,53 Hoch / Tief (heute) 49,78 / 49,53 Fondsvolumen 340,01 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 49,590 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,83 / 44,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +4,53%
Benchmark
  • ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,96 EUR +0,06 +0,12% 08.12. 08:00:00 49,960 / 51,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% -0,04% +4,53% +5,29% n.a. n.a.
relativer Return +0,26% -0,18% -0,24% -20,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -0,06% -0,02% -0,64% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,10% -0,70% +0,15% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% -0,32% -0,89% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,46% -1,14% -2,87% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,04% 3,72% 3,22% n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -0,98% -5,66% -8,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +2,47% +2,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -0,60% -3,24% -3,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 49,96 50,01 50,01 52,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,52 49,51 45,09 45,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,67 49,71 48,48 49,90 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

Der Assenagon Credit Selection investiert in Unternehmensanleihen sowie Kreditderivate und strebt dabei die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an. Angestrebt werden Kuponerträge von 3,50 % p. a. über dem 3-Monats-Euribor. Die erzielbare Performance des Fonds ist dabei von der Entwicklung der weltweiten Kreditmärkte abhängig. Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Marktpreisschwankungen werden zusätzlich durch ein Derivate-Overlay (Tail Risk Hedging) abgefedert.

Fondsziel zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

Der Assenagon Credit Selection investiert in Unternehmensanleihen sowie Kreditderivate und strebt dabei die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an. Angestrebt werden Kuponerträge von 3,50 % p. a. über dem 3-Monats-Euribor. Die erzielbare Performance des Fonds ist dabei von der Entwicklung der weltweiten Kreditmärkte abhängig. Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Marktpreisschwankungen werden zusätzlich durch ein Derivate-Overlay (Tail Risk Hedging) abgefedert.

Fondsprospekte zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

Auflagedatum 19.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (14.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hünseler, Dr. Jochen Heubischl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Ratings zu ASSENAGON CREDIT SELECTION (P)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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