ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

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  • 41,970 EUR
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  • -0,14%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A14NJZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1145222870 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 43,230 ( n.a. ) Eröffnung 41,97 Hoch / Tief (heute) 41,97 / 41,97 Fondsvolumen 51,84 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 41,970 ( n.a. ) Vortag 42,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,93 / 39,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -3,57%
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  • ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P
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KAG (EUR) 41,97 EUR -0,06 -0,14% 01.12. 08:00:00 41,970 / 43,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -1,36% -3,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,80% -5,66% -7,59% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -1,92% -0,66% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,11% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,62% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,91% 10,66% 10,94% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,43% -5,42% -10,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,70% +4,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% -1,60% -3,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 42,05 45,43 46,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 40,99 40,99 40,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 41,61 43,17 43,02 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

Der Fonds setzt auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements. Im Rahmen der Dividendenstrategie investiert der Fonds in ausgewählten asiatischen Ländern in Aktien, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen.

Fondsziel zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

Der Fonds strebt eine Partizipation an der Wertentwicklung ausgewählter asiatischer Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Es wird beabsichtigt, jährlich Ausschüttungen in Höhe von 4,5 % des Anteilwerts vorzunehmen.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

Auflagedatum 10.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2016

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ - ASIEN P

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